Specjalizacja w maszynach do obróbki metalu i drewna
Oferowanie fachowego doradztwa w doborze sprzętu
Szeroki asortyment produktów od uznanych producentów
Możliwość rozłożenia płatności na raty
Dostępność maszyn do recyklingu i prac ziemnych
STILER to firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych maszyn oraz narzędzi do obróbki metalu, drewna oraz innych materiałów. W bogatej ofercie sklepu internetowego znajdują się urządzenia takie jak przecinarki taśmowe, rębaki, łuparki, szlifierki oraz wiele innych maszyn, które wspierają zarówno przemysł rolniczy, jak i leśny. Firma wyróżnia się nie tylko szerokim asortymentem, ale także fachowym doradztwem, które pomaga klientom w doborze sprzętu odpowiadającego ich specyficznym potrzebom. STILER oferuje również usługi serwisowe oraz możliwość rozłożenia płatności na raty, co zwiększa atrakcję zakupu profesjonalnego wyposażenia. Klienci mogą liczyć na produkty od uznanych producentów, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność używanego sprzętu. Dodatkowo, oferta STILER obejmuje maszyny do prac ziemnych oraz sprzęt do recyklingu, co podkreśla zaangażowanie firmy w różnorodność i dostępność w branży maszynowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stiler osiągnęła 15 930 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 930 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 484 411 zł.
Zysk netto wyniósł 2 446 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 965 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 930 856 zł w 2024 roku.
• 16 859 463 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 223 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 446 445 zł w 2024 roku.
• 3 621 278 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stiler wynosi 3,1 mln zł.
EBITDA Stiler wynosi 3,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stiler wynosi 24 964 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 558 293 zł a 39 827 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 482 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 964 643 zł w 2024 roku.
• 28 448 214 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stiler wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stiler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 668 810
zł.
Koszty operacyjne Stiler wyniosły 12 833 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
334 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 668 810 zł w 2024 roku
• 632 550 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stiler wyniosła 10 923 992 zł.
a
ktywa trwałe to 703 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 220 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 923 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 077 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 846 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 461 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 923 992 zł w 2024 roku.
• 8 468 541 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stiler wyniosły 4 846 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 923 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 423 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 846 268 zł w 2024 roku
• 4 837 263 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stiler wykazała przychody na poziomie 15 930 856 zł.
Organizacja zarobiła 3 048 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 601 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 446 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 301 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 601 999 zł w 2024 roku
• 877 342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku