Organizacja M.W. Mizgier osiągnęła 33 034 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 931 046 zł. Pozostałe przychody to 103 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 954 951 zł.
Zysk netto wyniósł 7 079 334 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 703 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 034 285 zł w 2022 roku. • 14 704 015 zł w 2021 roku. • 21 626 294 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 099 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 079 334 zł w 2022 roku. • 5 202 147 zł w 2021 roku. • 13 278 903 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M.W. Mizgier wynosi 73 323 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 138 787 zł a 123 406 866 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
10 515 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 73 323 854 zł w
2022 roku. • 49 444 405 zł w
2021 roku. • 94 354 658 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.W. Mizgier wynosi 7,34 mln zł.
EBITDA M.W. Mizgier wynosi 8,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 989 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 336 422 zł w
2022 roku. • 5 761 515 zł w
2021 roku. • 13 315 340 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 241 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 229 777 zł w
2022 roku. • 6 619 587 zł w
2021 roku. • 3 263 996 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M.W. Mizgier wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2022 roku. • 21 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji M.W. Mizgier. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 stycznia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 stycznia 2024 (MSiG nr 3/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 6595. M.W. MIZGIER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000188785. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27617/23/256]
UWAGAMSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1153867. M.W. MIZGIER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000188785. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26374/20/596]
Rzuć okiemMSiG 254/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MIZGIER 2. KAROLINA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. MIZGIER wpisać: 1. MIZGIER-ZAJĄC
wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. MIZGIER-ZAJĄC 2. KAROLINA
MARIA 3. [ukryto] 2 1. MIZGIER 2. KRZYSZTOF
JAN 3. [ukryto]
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 284413. M.W. MIZGIER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000188785. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8946/19/195]
Rzuć okiemMSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.04.2019R. - ZMIENIONO: §7 ORAZ §11
UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MIZGIER
2. KAROLINA MARIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
2 1. MIZGIER 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 37703. M.W. MIZGIER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000188785. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26883/18/44]
Rzuć okiemMSiG 17/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2019 dokonano wpisu do rejestru K
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.11.2018R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ZMIENIAJĄCA §6 UMOWY I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH 7 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 01 11 A UPRAWA ZBÓŻ 11 2. 01 24
Z CHÓW I HODOWLA DROBIU 12 2. 15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
13 2. 51 33 Z SPRZEDAŻ WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 14 2. 15 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 15 2. 01 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT 16 2. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI
ROLNYMI 17 2. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18
2. 52 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 19 2. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 20
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 21 2. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 22
2. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 23 2. 74 14
RS A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZAh NIA 24 2. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25 2. 90 00 B UNIESZKODLIWIANIE
ODPADÓW 26 2. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 27 2. 51
23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
28 2. 51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA
I WYROBÓW MIĘSNYCH 29 2. 51 38 B SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 30 2. 51 55
RS Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 31 2. 51 70 B SPRZEDAŻ HURTOWA NIEh WYSPECJALIZOWANA 32 2. 51 70 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 33
2. 24 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH 34
2. 51 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW
35 2. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMURS JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 36 2. 51 14
h Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 301560. M.W. MIZGIER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000188785. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27691/16/426]
MSiG 186/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M.W. Mizgier nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.W. Mizgier wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
M.W. Mizgier charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.W. Mizgier wynosi 1,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
686 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,63 mln zł w 2022 roku. • 1,3 mln zł w 2021 roku. • 3 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 649 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,19 mln zł w 2022 roku. • 5,07 mln zł w 2021 roku. • 7,32 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 967 735
zł.
Koszty operacyjne M.W. Mizgier wyniosły
25 594 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 967 735 zł w 2022 roku • 1 500 753 zł w 2021 roku • 945 498 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,7% w 2022 roku •
17,4% w 2021 roku •
22,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.W. Mizgier wyniosła 37 345 786 zł.
a
ktywa trwałe to 34 445 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 900 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 345 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 947 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 398 704 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 641 420 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 816 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 345 786 zł sumy bilansowej i 30 947 082 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 33 354 660 zł sumy bilansowej i 25 365 818 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 44 628 627 zł sumy bilansowej i 36 579 122 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,88%.
Marża operacyjna wyniosła 22,28%.
Marża netto wyniosła 21,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.W. Mizgier wyniosły 6 398 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 345 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 825 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 398 704 zł w 2022 roku • 7 988 842 zł w 2021 roku • 8 049 505 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2022 roku • 24% w 2021 roku • 18% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja M.W. Mizgier ma 6 398 704 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 893 261 zł (76%).
Dalej: dostawcom 1 221 323 zł (19%), rezerwy i rozliczenia 105 732 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 177 835 zł (3%).
Pozostali, 553 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 3 838 334 zł (60%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
19%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
92 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
86 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,9 mln zł
76%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
106 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
553 zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76% (w 2017: 85%).
W roku 2021 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M.W. Mizgier wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy do sprzedania: 21 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
1,17
płynność szybka
0,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,92 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2022 roku • 2,29 w 2021 roku • 9,02 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji M.W. Mizgier: 4 893 261 zł, gotówka: 1 486 249 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 313 954 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 23,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 398 704 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł4,9 mln zł
kredyty i pożyczki4,9 mln zł
gotówka1,5 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 314 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 23,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M.W. Mizgier wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 777 111 zł, z czego 777 111 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
17 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów0,2 dnia
towar leży w magazynie 0,2 dnia, zanim firma go sprzeda
0,2 dnia
Należności handlowe777 tys. zł
klienci są winni firmie 777 tys. zł
do 12 miesięcy777 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2022 roku • 55 dni w 2018 roku • 40 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M.W. Mizgier wynoszą 25 560 285 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 15 660 013 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 221 741 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 100 985 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem25,6 mln zł
Usługi obce15,7 mln zł · 61%
Zużycie materiałów i energii4,2 mln zł · 17%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,1 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 6%
Amortyzacja893 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty637 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia334 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe80 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 25,6 mln zł w 2022 roku • 8,6 mln zł w 2021 roku • 8 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Organizacja M.W. Mizgier wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:32 688 134,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów30 443 854,16
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 244 280,00
B. Koszty działalności operacyjnej25 560 284,79
I. Amortyzacja893 355,42
II. Zużycie materiałów i energii4 221 740,68
III. Usługi obce15 660 013,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:636 521,05
V. Wynagrodzenia1 633 999,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:333 735,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 933,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 100 985,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 127 849,37
D. Pozostałe przychody operacyjne242 912,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych220 024,79
IV. Inne przychody operacyjne22 887,27
E. Pozostałe koszty operacyjne34 339,93
III. Inne koszty operacyjne34 339,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 336 421,50
G. Przychody finansowe103 239,08
II. Odsetki, w tym:0,00
V. inne103 239,08
H. Koszty finansowe360 326,43
I. Odsetki, w tym:313 954,40
IV. inne46 372,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 079 334,15
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 079 334,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M.W. Mizgier składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 188 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+188
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies. 7 dni08-09-2022
2020
−3 mies. 5 dni12-07-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+23 dni07-08-2018
2016
+12 mies. 28 dni07-08-2018
2014
+44 mies. 2 dni26-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
