Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M.W. Mizgier wynosi 127 684 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 502 275 zł a 283 735 763 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
56 493 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 127 684 936 zł w
2025 roku. • 44 992 232 zł w
2024 roku. • 14 697 133 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.W. Mizgier wynosi 20,63 mln zł.
EBITDA M.W. Mizgier wynosi 21,86 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 639 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 627 692 zł w
2025 roku. • 6 046 762 zł w
2024 roku. • 1 348 495 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 092 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 21 857 034 zł w
2025 roku. • 7 329 996 zł w
2024 roku. • 1 671 216 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w M.W. Mizgier.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji M.W. Mizgier.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1134079. M.W. MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001061011. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/787469/25/513]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
u Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1134078. M.W. MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001061011. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/787469/25/112]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1134077. M.W. MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001061011. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/787469/25/711]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1334803. M.W. MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001061011. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18681/24/164]
Rzuć okiemMSiG 208/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27 SIERPNIA 2024 ROKU, REP.
A NR 8017/2024, NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Poz. 1057720. M.W. MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001061011. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/662643/24/50]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1057719. M.W. MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0001061011. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/662643/24/649]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1057718. M.W. MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001061011. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/662643/24/248]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
02.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1258665. M.W. MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001061011. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18792/23/984]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
634363542 NIP 7861587619 3. M.W. MIZGIER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość KIJEWO 2. miejscowość KIJEWO nr domu
40 kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 SIERPNIA 2023
ROKU, NOTARIUSZ MARTA STANIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR
2074/2023. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 16.08.2023, PRZEKSZTAŁCENIE ZGODNIE Z ART. 551 I NASTĘPNE
KSH M.W. MIZGIER SPÓŁKA JAWNA W M.W.
MIZGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 16 SIERPNIA
2023 ROKU, REP. A NR 2074/2023, NOTARIUSZ
MARTA STANIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. M.W. MIZGIER, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000188785
5. 634363542 6. 7861587619 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIZGIER 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 48.762 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.438.100,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MIZGIER 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. 48.762 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.438.100,00 ZŁ 6. NIE 3 1. MIZGIER ZAJĄC
2. KAROLINA MARIA 3. [ukryto] 5. 32.508
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.625.400,00
ZŁ 6. NIE 4 1. MIZGIER 2. KRZYSZTOF JAN
raj 3. [ukryto] 5. 32.508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.625.400,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 8127000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MIZGIER 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. MIZGIER 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MIZGIER ZAJĄC
2. KAROLINA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 4 1. MIZGIER 2. KRZYSZTOF JAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 7 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M.W. Mizgier nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.W. Mizgier wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
M.W. Mizgier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.W. Mizgier wynosi 3,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 918 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 918 tys. zł a 7,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 3,12 mln zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 918 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,16 mln zł w 2025 roku. • 3,06 mln zł w 2024 roku. • 1,88 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 413 956 zł.
Koszty operacyjne M.W. Mizgier wyniosły
9 886 811 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
907 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 413 956 zł w 2025 roku • 2 008 239 zł w 2024 roku • 599 730 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,4% w 2025 roku •
20,1% w 2024 roku •
20,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.W. Mizgier wyniosła 44 923 184 zł.
Aktywa trwałe to 29 422 851 zł.
Aktywa obrotowe to 15 500 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 923 184 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 35 820 286 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 102 898 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 945 915 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 13 219 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 923 184 zł sumy bilansowej i 35 820 286 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 45 458 644 zł sumy bilansowej i 15 275 898 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 43 031 353 zł sumy bilansowej i 9 381 616 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,35%.
Marża operacyjna wyniosła 67,6%.
Marża netto wyniosła 67,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.W. Mizgier wyniosły 9 102 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 923 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 273 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 102 898 zł w 2025 roku • 30 182 746 zł w 2024 roku • 33 649 737 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 66% w 2024 roku • 78% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja M.W. Mizgier ma 9 102 898 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 368 075 zł (37%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 799 925 zł (20%), rezerwy i rozliczenia 427 752 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 493 694 zł (5%).
Pozostali, 3 013 453 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 667 636 zł (40%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
20%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,4 mln zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
342 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
152 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
20%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
428 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 mln zł
33%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 37% (w 2022: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 12% (2022) do 20% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M.W. Mizgier wynosi 3,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,1.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,54 miesiąca.
gotówka od ręki: 446 tys. zł należności i inne: 15,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,10 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
3,1
płynność bieżąca
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,1 w 2025 roku • 1,39 w 2024 roku • 1,21 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji M.W. Mizgier wobec banków i pożyczkodawców: 1 799 925 zł, gotówka: 446 139 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 353 785 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 154 960 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 133,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 102 898 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,4 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka446 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 155 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 133,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,4 mln zł • 2024: 2,6 mln zł • 2023: 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 133,1 raza • 2024: 23,3 raza • 2023: 18 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M.W. Mizgier wynosi 289 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 124 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 142 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 165 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 147 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 671 047 zł, z czego 10 671 047 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza165 dni
firma płaci dostawcom 165 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
289 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 289 dni
124 dni
bez amortyzacji142 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 124 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 289 dni w 2025 roku • 46 dni w 2024 roku • 46 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M.W. Mizgier wynoszą 9 751 105 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 052 244 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 700 433 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 537 140 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 17%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 16%
Podatki i opłaty1,5 mln zł · 15%
Usługi obce1,3 mln zł · 13%
Amortyzacja1,2 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia362 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe109 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,8 mln zł w 2025 roku • 10 mln zł w 2024 roku • 2,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M.W. Mizgier wykazała przychody na poziomie 30 586 159 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3945 zł w 2024 roku • 2484 zł w 2023 roku
Organizacja M.W. Mizgier wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 478 790,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 577 165,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 901 625,76
B. Koszty działalności operacyjnej9 751 104,80
I. Amortyzacja1 229 342,30
II. Zużycie materiałów i energii1 537 140,44
III. Usługi obce1 267 579,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 493 796,55
V. Wynagrodzenia2 052 244,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)361 712,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe108 856,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 700 433,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 727 686,16
D. Pozostałe przychody operacyjne17 035 712,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych17 034 307,14
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 405,28
E. Pozostałe koszty operacyjne135 706,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne135 706,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)20 627 692,10
G. Przychody finansowe71 655,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe154 959,68
I. Odsetki, w tym: (+1)154 959,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)20 544 387,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)20 544 387,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M.W. Mizgier składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−11 dni04-07-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mizgier Wojciech posiada 48 762 udziały, które stanowią 30% firmy.
