Organizacja Kil osiągnęła 55 607 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 574 213 zł. Pozostałe przychody to 33 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 493 502 zł.
Zysk netto wyniósł 1 080 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 306 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 607 334 zł w 2022 roku.
• 47 942 193 zł w 2021 roku.
• 41 825 357 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 080 711 zł w 2022 roku.
• 1 817 667 zł w 2021 roku.
• 1 590 947 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kil wynosi 45 178 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 783 903 zł a 139 018 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 313 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 178 304 zł w 2022 roku.
• 43 159 773 zł w 2021 roku.
• 37 646 999 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kil wyniosła 7 718 470 zł.
a
ktywa trwałe to 4 072 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 645 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 718 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 045 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 673 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 718 470 zł w 2022 roku.
• 7 838 169 zł w 2021 roku.
• 9 875 015 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kil wyniosły 2 673 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 718 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 673 266 zł w 2022 roku
• 2 601 310 zł w 2021 roku
• 5 342 160 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kil wykazała przychody na poziomie 55 607 334 zł.
Organizacja zarobiła 1 316 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 080 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 394 zł w 2022 roku
• 242 279 zł w 2021 roku
• 398 162 zł w 2020 roku
Organizacja Kil wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Feruga Marek
posiada 519 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Itm Polska
posiada 173 udziałów, które stanowią 25% firmy.