Organizacja "oraf" osiągnęła 55 382 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 380 800 zł. Pozostałe przychody to 2144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 548 826 zł.
Zysk netto wyniósł 1 831 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 053 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 382 944 zł w 2022 roku.
• 40 510 539 zł w 2021 roku.
• 32 909 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 312 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 831 973 zł w 2022 roku.
• 1 559 847 zł w 2021 roku.
• 1 443 861 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "oraf" wynosi 46 807 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 557 367 zł a 138 457 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 304 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 807 222 zł w 2022 roku.
• 35 292 302 zł w 2021 roku.
• 29 138 846 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "oraf" wyniosła 7 104 121 zł.
a
ktywa trwałe to 3 890 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 213 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 104 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 409 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 694 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 601 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 104 121 zł w 2022 roku.
• 6 773 811 zł w 2021 roku.
• 4 459 376 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "oraf" wyniosły 3 694 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 104 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 694 298 zł w 2022 roku
• 4 045 962 zł w 2021 roku
• 2 560 672 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "oraf" wykazała przychody na poziomie 55 382 944 zł.
Organizacja zarobiła 2 231 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 399 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 831 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 399 790 zł w 2022 roku
• 370 556 zł w 2021 roku
• 371 068 zł w 2020 roku
Organizacja "oraf" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bigos Paweł
posiada 667 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Bigos Bogusława
posiada 333 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2010 jest
Bigos Paweł
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2004 do 23.06.2010
była Itm Polska
kontrolująca 99% udziałów.