Organizacja "hortensja" osiągnęła 49 420 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 399 683 zł. Pozostałe przychody to 20 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 043 076 zł.
Zysk netto wyniósł 1 356 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 561 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 420 357 zł w 2022 roku.
• 42 133 187 zł w 2021 roku.
• 38 251 006 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 262 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 356 607 zł w 2022 roku.
• 1 574 973 zł w 2021 roku.
• 725 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hortensja" wynosi 42 393 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 019 686 zł a 123 550 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 612 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 393 020 zł w 2022 roku.
• 38 217 772 zł w 2021 roku.
• 31 432 782 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hortensja" wyniosła 8 889 203 zł.
a
ktywa trwałe to 3 348 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 540 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 889 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 359 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 529 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 889 203 zł w 2022 roku.
• 8 325 068 zł w 2021 roku.
• 7 299 430 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hortensja" wyniosły 3 529 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 889 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -452 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 529 622 zł w 2022 roku
• 3 219 615 zł w 2021 roku
• 3 260 888 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hortensja" wykazała przychody na poziomie 49 420 357 zł.
Organizacja zarobiła 1 705 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 348 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 356 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 348 540 zł w 2022 roku
• 315 145 zł w 2021 roku
• 161 628 zł w 2020 roku
Organizacja "hortensja" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.