NAMARO SP. Z O.O. | KRS: 0000295270

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

48,7 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

44,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Adres

OSIEDLE WOJSKA POLSKIEGO, 18

Kod pocztowy

62-065

Rejestracja

2007-12-21

Rozpoczęcie działalności

2008-01-02

Kapitał zakładowy

429000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Namaro osiągnęła 48 695 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 690 195 zł. Pozostałe przychody to 4826 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 089 367 zł.

Zysk netto wyniósł 1 600 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 248 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 695 022 zł w 2024 roku.
• 47 387 598 zł w 2023 roku.
• 50 123 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 600 829 zł w 2024 roku.
• 1 420 326 zł w 2023 roku.
• 1 613 968 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39957100.71

1416468.09

43945641.94

1623583.75

45004099.73

1415867.93

42292092.68

1759684.22

46967081.59

1688274.57

50123840.26

1613967.74

47387598.36

1420326.09

48695021.75

1600828.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Namaro wynosi 2,09 mln zł.

EBITDA Namaro wynosi 2,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 092 335 zł w 2024 roku.
• 1 875 127 zł w 2023 roku.
• 2 084 073 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 775 633 zł w 2024 roku.
• 2 460 121 zł w 2023 roku.
• 2 642 633 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Namaro wynosi 44 225 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 358 392 zł a 121 737 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 124 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 225 053 zł w 2024 roku.
• 42 431 305 zł w 2023 roku.
• 44 429 693 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4046301.07

36350240.58

99892751.78

4637984.55

40429414.18

109864104.85

5099197.05

40765401.92

112510249.32

5351492.97

40584958.3

105730231.7

4139734.21

42204220.21

117417703.98

4557928.92

44429693.39

125309600.65

5158268.74

42431305.34

118468995.9

5358391.61

44225053.45

121737554.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Namaro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Namaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 868 674 zł.

Koszty operacyjne Namaro wyniosły 46 597 860 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 868 674 zł w 2024 roku
• 3 400 711 zł w 2023 roku
• 3 060 280 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Namaro wyniosła 9 834 146 zł.

a

ktywa trwałe to 6 768 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 066 038 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 834 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 144 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 689 624 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 834 146 zł w 2024 roku.
• 9 669 941 zł w 2023 roku.
• 9 776 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11184820.51

10584695.65

10217681.25

11708198.45

9823655.82

9776917.35

9669941.44

9834146.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.26

0.05

0.04

0.15

0.26

0.05

0.04

0.14

0.21

0.04

0.03

0.15

0.25

0.05

0.04

0.17

0.31

0.04

0.17

0.27

0.04

0.03

0.15

0.21

0.04

0.03

0.16

0.22

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Namaro wyniosły 2 689 624 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 834 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -442 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 689 624 zł w 2024 roku
• 2 792 250 zł w 2023 roku
• 3 699 679 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11184820.51

5789752.41

0.52

10584695.65

4400716.25

0.42

10217681.25

3418751.85

0.33

11708198.45

4572874.49

0.39

9823655.82

4304010.21

0.44

9776917.35

3699678.79

0.38

9669941.44

2792249.79

0.29

9834146.24

2689624.09

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Namaro wykazała przychody na poziomie 48 695 022 zł.

Organizacja zarobiła 2 007 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 406 324 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 600 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5626 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 406 324 zł w 2024 roku
• 414 101 zł w 2023 roku
• 415 908 zł w 2022 roku

Wartość

366939

380902

411383

447380

161826

415908

414101

406324

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Namaro wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96332

0.93477

0.92673

0.45891

0.80141

0.82158

0.80884

0.70478

0.97262

0.9635

0.94047

0.92316

0.37629

0.76665

0.79288

0.80053

0.67771

0.97761

0.94808

0.93831

0.91935

0.32859

0.6661

0.70183

0.74898

0.64275

0.97161

0.95255

0.92809

0.92382

0.39072

0.69741

0.73872

0.74954

0.64618

0.97444

0.94511

0.93105

0.90419

0.44306

0.69594

0.67194

0.77218

0.69545

0.91789

0.9304

0.92025

0.89691

0.40029

0.58759

0.63138

0.7368

0.63454

0.95268

0.91568

0.90518

0.88452

0.32831

0.59288

0.63425

0.70768

0.59096

0.94413

0.92157

0.89675

0.87511

0.311

0.64896

0.68107

0.7818

0.65173

0.94463

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

PIANA - inne

R PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

R JUSTYNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2007

R Paweł

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

21.12.2007

R Justyna

Maj 1975

Osoba

wspólnik

21.12.2007

01.03.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

01.03.2010

Itm Polska

Organizacja

prokurent

21.12.2007

R Justyna

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

21.12.2007

R Paweł

Kwiecień 1973

Osoba

inne

01.03.2010

Piana

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.03.2008

13.04.2010

Piana

Organizacja

Udziałowcy

Rozmiarek Paweł posiada 480 udziałów, które stanowią 55.9% firmy.

Rozmiarek Justyna posiada 240 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Itm Polska posiada 138 udziałów, które stanowią 16.1% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2010 jest Rozmiarek Paweł kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2007 do 01.03.2010 był Rozmiarek Paweł kontrolując 56% udziałów.

Podobne organizacje do NAMARO

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUM SP. Z O.O.	0000195418
2	AMADORA SP. Z O.O.	0000064888
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127170
4	GRANO SP. Z O.O.	0000366437
5	HORTENSJA SP. Z O.O.	0000180643
6	TRANSFOOD PUCHAŁA SP. K.	0000695687
7	KIL SP. Z O.O.	0000188245
8	"FOLRES-BIS" SP. J. CZESŁAW I ELŻBIETA KALISZTAN	0000246266
9	GANDIA SP. Z O.O.	0000096543
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PABIANICACH	0000127097
11	DOMINIA SP. Z O.O.	0000143070
12	SPOŁEM LUBARTÓW SP. Z O.O.	0000529854
13	NEBRASKA SP. Z O.O.	0000585577
14	BUZET SP. Z O.O.	0000218440
15	ORKAN SP. Z O.O.	0000036690
16	TURRIS SP. Z O.O.	0000357936
17	OLEŚNICADIS SP. Z O.O.	0000249135
18	MT2 TRAUT SP. K.	0000734305
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE	0000126265
20	OSTROWIECDIS SP. Z O.O.	0000383645
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BEŁCHATOWIE	0000142102
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU	0000127777
23	CALVADOS SP. Z O.O.	0000148700
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WE WRZEŚNI	0000118508
25	NAŁĘCZOWSKA SPÓŁKA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000049471
26	SKLEPY SPOŻYWCZE KRZYSZTOF KULA SP. J.	0000363763
27	RABIANA SP. Z O.O.	0000805850
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000026683
29	EPT1 SP. Z O.O.	0000617855
30	SAKWA SP. Z O.O.	0000418821

NAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295270 NIP 7861659342 REGON 300724303

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAMARO

NAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295270 NIP
7861659342 REGON
300724303