Organizacja "pasjans" osiągnęła 56 515 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 423 834 zł. Pozostałe przychody to 92 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 769 318 zł.
Zysk netto wyniósł 2 654 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 540 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 515 961 zł w 2022 roku.
• 47 696 111 zł w 2021 roku.
• 42 501 915 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 593 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 654 515 zł w 2022 roku.
• 2 079 776 zł w 2021 roku.
• 1 451 999 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pasjans" wynosi 51 644 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 348 953 zł a 141 289 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 153 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 644 322 zł w 2022 roku.
• 41 474 578 zł w 2021 roku.
• 34 142 606 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pasjans" wyniosła 20 560 623 zł.
a
ktywa trwałe to 12 985 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 575 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 560 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 465 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 095 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 560 623 zł w 2022 roku.
• 18 506 744 zł w 2021 roku.
• 16 952 754 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pasjans" wyniosły 16 095 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 560 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 286 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 095 352 zł w 2022 roku
• 16 695 989 zł w 2021 roku
• 17 221 775 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pasjans" wykazała przychody na poziomie 56 515 961 zł.
Organizacja zarobiła 3 262 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 608 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 654 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 608 387 zł w 2022 roku
• 488 944 zł w 2021 roku
• 78 364 zł w 2020 roku
Organizacja "pasjans" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Misan Maciej
posiada 432 udziałów, które stanowią 60% firmy.