MARINE STAL SP. Z O.O. | KRS: 0000787447

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

5,9 mln

zysk

45 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2019-05-21

Rozpoczęcie działalności

2019-05-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piotrek.g16@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja statków i łodzi Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marine stal osiągnęła 5 913 480 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 893 289 zł. Pozostałe przychody to 20 191 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 848 010 zł.

Zysk netto wyniósł 45 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 985 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 913 480 zł w 2024 roku.
• 11 509 916 zł w 2023 roku.
• 12 140 410 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 278 zł w 2024 roku.
• 1 330 437 zł w 2023 roku.
• -276 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2640933.69

677497.87

5063317.96

1111179.55

6946878.8

1210054.43

12140409.63

-276328.12

11509915.94

1330436.51

5913480.09

45278.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marine stal wynosi 261 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marine stal wynosi 7 200 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 452 785 zł a 16 412 475 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 200 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 200 773 zł w 2024 roku.
• 16 038 404 zł w 2023 roku.
• 10 139 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

511873.4

4982487.34

9484970.18

1345258.06

9165521.57

15556513.7

2252798.89

11724269.14

17367197

0

10139159.22

30351024.08

3043380.18

16038403.51

28774789.85

452784.8

7200773.02

16412474.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marine stal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Marine stal wyniosły 5 632 674 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marine stal wyniosła 4 882 134 zł.

a

ktywa trwałe to 8642 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 873 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 882 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 103 119 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 015 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 813 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 882 134 zł w 2024 roku.
• 5 555 525 zł w 2023 roku.
• 4 730 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

887483.21

2491572.17

4954951.27

4730472.21

5555524.61

4882133.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

0.99

0.28

0.26

0.45

0.62

0.24

0.22

0.24

0.4

0.19

0.17

-0.06

-0.1

-0.02

0.24

0.33

0.15

0.12

0.01

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marine stal wyniosły 779 015 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 882 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 015 zł w 2024 roku
• 1 497 684 zł w 2023 roku
• 2 003 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

887483.21

204985.34

0.23

2491572.17

697894.75

0.28

4954951.27

1951219.42

0.39

4730472.21

2003068.48

0.42

5555524.61

1497684.37

0.27

4882133.64

779014.92

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marine stal wykazała przychody na poziomie 5 913 480 zł.

Organizacja zarobiła 88 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 103 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 103 zł w 2024 roku
• 314 133 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

67155

110468

122309

0

314133

43103

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Marine stal wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27623

0.0017

0.00082

0

0.84687

0.60332

0.51224

0.23287

0.88533

0.89308

0.97087

0.89797

0.82282

0.88297

0.70797

0.66242

0.26858

0.84623

0.86634

0.91113

0.79016

0.86512

0.86386

0.71915

0.73904

0.36803

0.80561

0.82101

0.81598

0.68637

0.83909

0.05012

0.78043

0.72281

0.41059

0.2037

0.19431

0.15946

0.11906

0

0.84453

0.75253

0.72956

0.30793

0.71751

0.7386

0.78894

0.65006

0.88954

0.50132

0.67799

0.72032

0.24417

0.31846

0.44498

0.38881

0.28591

0.71429

Powiązania

C JACEK - wspólnik

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2022

G Piotr

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

21.05.2019

27.05.2022

G Piotr

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

27.05.2022

C Jacek

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

21.05.2019

G Piotr

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Cichocki Jacek posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Grzeżułkowski Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2022 jest Cichocki Jacek kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2019 do 27.05.2022 był Grzeżułkowski Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MARINE STAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD WYROBÓW STALOWYCH TAKS- STAL SP. Z O.O.	0000200400
2	CENTROSTAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000276883
3	MARKETSTAL.PL SP. Z O.O.	0000400706
4	METAL-TRANS SP. Z O.O.	0000436589
5	THORR SP. Z O.O.	0000732666
6	POM-SAKON SP. Z O.O.	0000112131
7	ARTON SP. Z O.O.	0000361173
8	VISTAL PREF SP. Z O.O.	0000419546
9	TECHGRUP SP. Z O.O.	0000144025
10	ARTECHMET SP. Z O.O.	0000441954
11	SUDRA SP. Z O.O.	0000398598
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OVUM" SP. Z O.O.	0000181398
13	INMET KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000272091
14	HYDRO-TOR ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ SP. Z O.O.	0000504827
15	TECHMATRANS SP. Z O.O.	0000858481
16	FAF POLSKA SP. Z O.O.	0000097067
17	METALPREF TRADE SP. Z O.O.	0000866078
18	M-S & PICO RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000169343
19	WESER ALUMINIUM - H.I.G POLSKA SP. Z O.O.	0000281381
20	ABD METAB SP. Z O.O.	0000929560
21	FFB SP. Z O.O.	0000990587
22	OMIS ECO SP. Z O.O.	0000845600
23	SPOT-ON WELDING SP. Z O.O.	0000813328
24	SOGAARD INDUSTRI POLEN PROCESS AND ENGINEERING SP. Z O.O.	0000641925
25	HYTC SP. Z O.O.	0000815820
26	WKS KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000493850
27	WUKABEX SP. Z O.O.	0000223410
28	INWESTBIAL SP. Z O.O.	0000281179
29	ESKATE POLSKA SP. Z O.O.	0000404146
30	BLACHERE POLSKA SP. Z O.O.	0000847621

MARINE STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000787447 NIP 5833356344 REGON 383420768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARINE STAL

MARINE STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000787447 NIP
5833356344 REGON
383420768