Organizacja Telbox osiągnęła 4 315 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 315 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 201 686 zł.
Zysk netto wyniósł 1 114 258 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 315 944 zł w 2024 roku.
• 2 447 507 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 557 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 114 258 zł w 2024 roku.
• 586 700 zł w 2024 roku.
• 649 549 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telbox wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Telbox wynosi 1,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telbox wynosi 9 112 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 777 842 zł a 15 599 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 556 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 112 169 zł w 2024 roku.
• 4 942 546 zł w 2024 roku.
• 4 684 289 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telbox wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Telbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 427
zł.
Koszty operacyjne Telbox wyniosły 3 199 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 427 zł w 2024 roku
• 94 824 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telbox wyniosła 3 619 504 zł.
a
ktywa trwałe to 381 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 237 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 619 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 370 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 809 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 619 504 zł w 2024 roku.
• 2 001 155 zł w 2024 roku.
• 1 147 961 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telbox wyniosły 1 249 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 619 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 047 zł w 2024 roku
• 715 721 zł w 2024 roku
• 448 412 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telbox wykazała przychody na poziomie 4 315 944 zł.
Organizacja zarobiła 1 116 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 114 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2063 zł w 2024 roku
• 58 025 zł w 2024 roku
• 64 241 zł w 2023 roku