"OPTIMAL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000180937

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

192 tys.

zysk

-2,4 mln

wartość firmy

128 tys.

Branża główna: Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

WARSZAWSKA, 41

Kod pocztowy

42-530

Rejestracja

2003-12-01

Rozpoczęcie działalności

1989-07-09

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.e-optimal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Produkcja i regeneracja siłowników hydraulicznych
Projektowanie i wykonawstwo instalacji hydraulicznych
Sprzedaż węży i przewodów wysokociśnieniowych
Dostawa końcówek i elementów złącznych
Ponad 30-letnie doświadczenie w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimal osiągnęła 191 586 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 191 525 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 603 561 zł.

Strata netto wyniosła 2 412 036 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 072 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 586 zł w 2024 roku.
• 477 468 zł w 2023 roku.
• 1 749 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -355 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 412 036 zł w 2024 roku.
• -706 091 zł w 2023 roku.
• 17 918 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7698257.16

75513.01

8726918.18

100805.31

4371720.26

19946.98

1956085.75

-377685.95

1745162.16

-105910.99

1749468.85

17918.17

477468.44

-706090.6

191586.46

-2412035.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimal wynosi -2,41 mln zł.

EBITDA Optimal wynosi -2,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 360 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 409 025 zł w 2024 roku.
• -664 545 zł w 2023 roku.
• 117 680 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 367 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 377 209 zł w 2024 roku.
• -632 729 zł w 2023 roku.
• 149 496 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimal wynosi 127 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 478 966 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -895 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 724 zł w 2024 roku.
• 493 435 zł w 2023 roku.
• 1 942 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

755130.1

6397608.7

19245642.9

1008053.1

7260155.9

21817295.45

199469.8

4048217.53

10929300.65

0

2074742.14

4890214.38

0

1854693.18

4362905.4

179181.7

1942675.61

4373672.13

0

493434.71

1193671.1

0

127724.31

478966.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal wynosi 93,2%. To oznacza, że firma ma szansę 93,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 13,19% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 93,2% w 2024 roku.
• 91,5% w 2023 roku.
• 89,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimal charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 783 zł.

Koszty operacyjne Optimal wyniosły 2 600 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -249 308 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 783 zł w 2024 roku
• 945 654 zł w 2023 roku
• 1 158 921 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimal wyniosła 1 035 938 zł.

a

ktywa trwałe to 604 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 431 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 035 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 178 539 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 214 477 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -889 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 035 938 zł w 2024 roku.
• 3 500 313 zł w 2023 roku.
• 3 837 887 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7259942.35

5556693.05

5896485.03

5473709.79

4320566.4

3837886.96

3500313.31

1035937.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -233%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła -1,258%.

Marża netto wyniosła -1,259%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.02

0.01

0.02

0.07

0.02

0.01

0

0.01

0.04

0

-0.07

-0.37

-0.13

-0.19

-0.02

-0.11

0.01

-0.06

0

0.02

0.07

0.01

-0.2

-3.02

-1.4

-1.48

-2.33

1.11

-12.58

-12.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimal wyniosły 3 214 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 035 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 310%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -394 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 214 477 zł w 2024 roku
• 3 266 817 zł w 2023 roku
• 2 898 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 310% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7259942.35

5975428.72

0.82

5556693.05

4171374.11

0.75

5896485.03

4491219.11

0.76

5473709.79

4446129.82

0.81

4320566.4

3398897.42

0.79

3837886.96

2898299.81

0.76

3500313.31

3266816.76

0.93

1035937.78

3214477.1

3.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimal wykazała przychody na poziomie 191 586 zł.

Organizacja zarobiła -2 412 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 412 036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego" (28.12.Z)

dane za rok

Organizacja Optimal wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55844

0.67606

0.68831

0.77612

0.32203

0.33929

0.37313

0

0.62921

0.6747

0.66292

0.67857

0.36765

0.33846

0.5

0.42857

0

0.51685

0.54762

0.62921

0.67073

0.3

0.46269

0.33735

0.23171

0

0.10526

0.46154

0.65263

0.73256

0.14286

0.16216

0.22989

0.06977

0

0.14286

0.43182

0.57143

0.73563

0.16216

0.25

0.22989

0.10345

0

0.3871

0.44565

0.51613

0.77778

0.24051

0.45455

0.23333

0

0.05556

0.28889

0.5

0.84091

0.025

0.06818

0.01136

0

0.04167

0.14085

0.27778

0.94366

0.02985

0.0303

0.01408

0.98592

0

Powiązania

W JAROSŁAW - wspólnik

G ZBIGNIEW - syndyk

W WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2003

W Wiesław

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

01.12.2003

M Krzysztof

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

01.12.2003

W Jarosław

Październik 1944

Osoba

reprezentacja

01.12.2003

W Wiesław

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

01.12.2003

M Krzysztof

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

01.12.2003

03.03.2014

W Jarosław

Październik 1944

Osoba

syndyk

20.09.2024

G Zbigniew

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Wilczyński Wiesław posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.

Mroczek Krzysztof posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.

Woszczek Jarosław posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.

Podobne organizacje do "OPTIMAL"

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFITUBE POLAND SP. Z O.O.	0000228381
2	EMENTAL SP. Z O.O.	0000876961
3	FABRYKA AUTOMATYKI "FACH" S.A.	0000122036
4	ANKAR SP. Z O.O.	0000268973
5	NESTO SP. Z O.O.	0000640476
6	HS LENKIEWICZ SP. Z O.O.	0001060151
7	BOLD VISION POWER SP. Z O.O.	0000923068
8	MTT SYSTEM SP. Z O.O.	0000433943
9	HYDROBEST SP. Z O.O.	0000547055
10	RYSTAR HYDRO-TECH SP. Z O.O.	0000936203
11	BLUE HYDRAULIC SP. Z O.O.	0000667608
12	PHU METAL-SERW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000664512
13	COMPLAST SP. Z O.O.	0000033781
14	PRES-KOL SP. Z O.O.	0000557689
15	OLEOWEB EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000953750
16	HYDROTOP SP. Z O.O.	0000929807
17	"DELTA INWESTYCJE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000219685
18	HYDROMA SPOL. S R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000398042
19	HIS SP. Z O.O.	0000929876
20	FREZSTAL SP. Z O.O.	0000397775
21	WALTER KOMPRESSORTECHNIK PRODUCTION SP. Z O.O.	0000783521
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE - HANDLOWE BRS-SERVICE SP. Z O.O.	0000234958
23	AFPRO FILTERS POLAND SP. Z O.O.	0000759611
24	COREY EUROPE S.A.	0000584452
25	GRAMET SP. Z O.O.	0000138371
26	ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000048507
27	NTW WIND SYSTEMS SP. Z O.O.	0000997344
28	PCHS ŻYWIEC SP. Z O.O.	0000479367
29	VTL POLAND SP. Z O.O.	0000327811
30	WIMAR TECH SP. Z O.O.	0000454223

"OPTIMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000180937 NIP 6290013154 REGON 008178140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego" (28.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "OPTIMAL"

"OPTIMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000180937 NIP
6290013154 REGON
008178140