Organizacja Radfrez CNC Machining osiągnęła 22 277 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 969 009 zł. Pozostałe przychody to 308 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 397 812 zł.
Zysk netto wyniósł 879 529 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 682 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 277 341 zł w 2025 roku. • 19 275 252 zł w 2024 roku. • 18 911 580 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
214 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 879 529 zł w 2025 roku. • 180 850 zł w 2024 roku. • 1 309 404 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radfrez CNC Machining wynosi 21 729 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 934 006 zł a 53 952 669 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
410 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 729 542 zł w
2025 roku. • 15 558 639 zł w
2024 roku. • 20 909 514 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radfrez CNC Machining wynosi 952 tys. zł.
EBITDA Radfrez CNC Machining wynosi 1,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
299 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 952 035 zł w
2025 roku. • 391 674 zł w
2024 roku. • 1 550 969 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
274 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 167 592 zł w
2025 roku. • 575 332 zł w
2024 roku. • 1 715 760 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Radfrez CNC Machining wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radfrez CNC Machining.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 786756. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/751593/25/704]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 786755. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/751593/25/303]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 873331. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/643411/24/622]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 873330. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/643411/24/221]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 855091. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/530050/23/835]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 855090. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/530050/23/434]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 961950. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/436763/22/928]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 961949. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/436763/22/527]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 821219. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/332990/21/882]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 821218. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/332990/21/481]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 812789. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/332990/21/80]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 4299. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25339/20/246]
Rzuć okiemMSiG 2/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość RADOM ulica UL. ROMUALDA
MIELCZARSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 26-600
poczta RADOM kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RADOM ulica UL. INWESTYCYJNA nr domu
16 kod pocztowy 26-601 poczta RADOM kraj POLSKA
Poz. 989570. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/263582/20/49]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 989569. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/263582/20/648]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 989568. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/263581/20/936]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
20.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1004894. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
G Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22943/19/580]
Rzuć okiemMSiG 171/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RADFREZ
CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. RADFREZ CNC MACHINING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07.06.201
R., REP. A NR 7166/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA
GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, ZMIANA § 2, § 3 UMOWY.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CHABIERA 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. V-CE
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 255556. RADFREZ CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11199/19/705]
Rzuć okiemMSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. RADFREZ CNC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15
MARCA 2019 ROK, REP. A 3409/2019, NOTARIUSZ
AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W RADOMIU PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZMIANA UMOWY SPÓŁKI I USTANOWIENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
ZMIANA: §2 I §3, §8 I §9
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. METLERSKI 2. GRZEGORZ JACEK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
wpisać: 5. 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
275.000 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. METLERSKI 2. BARTOSZ
GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ wpisać:
5. 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000
ZŁ 3 1. CHABIERA 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 550
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000 ZŁ
X V. W P I S Y D
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 825000,00 ZŁ
Poz. 1075035. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000749731. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
s wpis do rejestru: 19.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32567/18/426]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
380800217 3. RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM
2. miejscowość RADOM ulica UL. ROMUALDA
MIELCZARSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 26-600
poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 20 LIPCA 2018 R. REP A 7833/2018,
NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA
NOTARIALNA W RADOMIU AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI I USTANOWIENIE TEKSTU JEDNOLITEGO
UMOWY SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. METLERSKI 2. GRZEGORZ JACEK
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE 2 1. METLERSKI 2. BARTOSZ GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. METLERSKI 2. GRZEGORZ JACEK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. METLERSKI 2. BARTOSZ GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. VICE PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN
otu I POJEMNIKÓW METALOWYCH 3 2. 25 92 Z PROX V. W P I S Y D
DUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 4 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 5 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW
Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 6 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radfrez CNC Machining nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radfrez CNC Machining wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 2,23% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Radfrez CNC Machining charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radfrez CNC Machining wynosi 432 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 432 tys. zł w 2025 roku. • 301 tys. zł w 2024 roku. • 385 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,08 mln zł w 2025 roku. • 943 tys. zł w 2024 roku. • 997 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 993 609 zł.
Koszty operacyjne Radfrez CNC Machining wyniosły
21 016 974 zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 267 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 993 609 zł w 2025 roku • 7 598 790 zł w 2024 roku • 5 459 356 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2025 roku •
40,5% w 2024 roku •
31,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radfrez CNC Machining wyniosła 12 388 627 zł.
a
ktywa trwałe to 6 427 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 961 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 388 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 414 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 974 054 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 480 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 214 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 388 627 zł sumy bilansowej i 5 414 572 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 652 558 zł sumy bilansowej i 4 715 893 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 543 667 zł sumy bilansowej i 4 985 043 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,24%.
Marża operacyjna wyniosła 4,33%.
Marża netto wyniosła 3,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radfrez CNC Machining wyniosły 6 974 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 388 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 974 054 zł w 2025 roku • 7 936 664 zł w 2024 roku • 6 558 623 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 63% w 2024 roku • 57% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Radfrez CNC Machining ma 6 974 054 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 360 504 zł (63%).
Dalej: dostawcom 1 307 311 zł (19%), rezerwy i rozliczenia 517 046 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 789 194 zł (11%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 950 500 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
483 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
307 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
63%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
517 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63%.
W latach 2021-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radfrez CNC Machining wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,48 miesiąca.
gotówka od ręki: 834 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,32 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,32
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,32 w 2025 roku • 1,16 w 2024 roku • 1,49 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Radfrez CNC Machining wobec banków i pożyczkodawców: 4 360 504 zł, gotówka: 833 718 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 526 785 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3 lata - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 974 054 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,5 mln zł
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,4 mln zł
gotówka834 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3 lata - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,5 mln zł • 2024: 4,4 mln zł • 2023: 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Radfrez CNC Machining wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 705 441 zł, z czego 705 441 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja zapasów57 dni
zapasy leżą w magazynie 57 dni
57 dni
Należności handlowe705 tys. zł
klienci są winni firmie 705 tys. zł
do 12 miesięcy705 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2025 roku • 11 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Radfrez CNC Machining wynoszą 20 886 968 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 851 572 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 716 799 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 672 673 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,9 mln zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,7 mln zł · 32%
Usługi obce5,7 mln zł · 27%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,3 mln zł · 6%
Amortyzacja216 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe119 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty35 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,9 mln zł w 2025 roku • 18,6 mln zł w 2024 roku • 17,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Radfrez CNC Machining wykazała przychody na poziomie 22 277 341 zł.
Organizacja zarobiła 880 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 887 zł w 2025 roku • 545 zł w 2024 roku • 329 zł w 2023 roku
Organizacja Radfrez CNC Machining wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 873 766,10
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 873 766,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 886 968,12
I. Amortyzacja215 556,28
II. Zużycie materiałów i energii6 851 572,18
III. Usługi obce5 672 672,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34 816,39
V. Wynagrodzenia6 716 798,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 276 810,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe118 741,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)986 797,98
D. Pozostałe przychody operacyjne95 243,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne95 243,20
E. Pozostałe koszty operacyjne130 005,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne130 005,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)952 035,27
G. Przychody finansowe308 331,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne308 331,23
H. Koszty finansowe379 950,55
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne379 950,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)880 415,95
J. Podatek dochodowy887,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)879 528,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radfrez CNC Machining składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−21 dni24-09-2021
2019
+11 mies. 13 dni23-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
