RADFREZ CNC MACHINING SP. Z O.O. | KRS: 0000749731

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

19,3 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

17,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. INWESTYCYJNA, 16

Kod pocztowy

26-601

Rejestracja

2018-10-19

Rozpoczęcie działalności

2018-07-20

Kapitał zakładowy

825000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja opakowań z metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radfrez CNC Machining osiągnęła 19 275 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 148 185 zł. Pozostałe przychody to 127 067 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 967 335 zł.

Zysk netto wyniósł 180 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 212 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 275 252 zł w 2024 roku.
• 18 911 580 zł w 2023 roku.
• 16 122 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 850 zł w 2024 roku.
• 1 309 404 zł w 2023 roku.
• 1 251 349 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1821627.61

605333.96

6179501.23

584321.97

8767057.62

709633.56

16122158.73

1251349.36

18911580.14

1309404.49

19275252.39

180850.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radfrez CNC Machining wynosi 392 tys. zł.

EBITDA Radfrez CNC Machining wynosi 575 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radfrez CNC Machining wynosi 17 110 489 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 808 501 zł a 48 188 131 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 851 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 110 489 zł w 2024 roku.
• 21 584 121 zł w 2023 roku.
• 18 735 232 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1072750.47

4708504.72

8474675.44

1510991.95

7967947.31

15448753.08

2043217.12

10726456.44

21917644.05

2981729.14

18735232.4

40305396.83

3738782.5

21584120.56

47278950.35

1808500.8

17110488.64

48188130.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radfrez CNC Machining wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radfrez CNC Machining charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 598 790 zł.

Koszty operacyjne Radfrez CNC Machining wyniosły 18 756 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 266 465 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 598 790 zł w 2024 roku
• 5 459 356 zł w 2023 roku
• 3 371 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radfrez CNC Machining wyniosła 12 652 558 zł.

a

ktywa trwałe to 6 362 952 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 289 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 652 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 715 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 936 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 108 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 652 558 zł w 2024 roku.
• 11 543 667 zł w 2023 roku.
• 9 988 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2709292.13

8084545.46

8947400.8

9988551.3

11543666.62

12652557.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.42

0.39

0.33

0.07

0.29

0.1

0.09

0.08

0.26

0.09

0.08

0.13

0.31

0.1

0.08

0.11

0.26

0.08

0.07

0.01

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radfrez CNC Machining wyniosły 7 936 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 652 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 322 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 936 664 zł w 2024 roku
• 6 558 623 zł w 2023 roku
• 6 012 912 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2709292.13

1278958.17

0.47

8084545.46

6069889.53

0.75

8947400.8

6223111.31

0.7

9988551.3

6012912.45

0.6

11543666.62

6558623.28

0.57

12652557.89

7936664.47

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radfrez CNC Machining wykazała przychody na poziomie 19 275 252 zł.

Organizacja zarobiła 181 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 545 zł w 2024 roku
• 329 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

107106

58263

0

329

545

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Radfrez CNC Machining wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25714

0.00078

0

0.84134

0.57215

0.71627

0.48337

0.90472

0.93258

0.74809

0.66925

0.88855

0.85283

0.78798

0.86384

0.69411

0.66216

0.65892

0.58351

0.61119

0.86477

0.82604

0.81549

0.87327

0.67598

0.56532

0.57031

0.5218

0.54914

0

0.87263

0.87588

0.88263

0.63912

0.54454

0.55245

0.57515

0.57923

0

0.87382

0.89409

0.88901

0.63125

0.54004

0.51881

0.58096

0.56676

0.43917

0.63581

0.89171

0.88934

0.68579

0.31172

0.31683

0.34688

0.34563

0.39571

Powiązania

C TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

M BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2018

24.04.2019

M Grzegorz

Październik 1957

Osoba

wspólnik

24.04.2019

M Grzegorz

Październik 1957

Osoba

wspólnik

24.04.2019

M Bartosz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

19.10.2018

24.04.2019

M Bartosz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

24.04.2019

C Tomasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

M Grzegorz

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

M Bartosz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

28.08.2019

C Tomasz

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Chabiera Tomasz posiada 550 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Metlerski Grzegorz posiada 550 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Metlerski Bartosz posiada 550 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Metlerski Bartosz (33% udziałów)
• Metlerski Grzegorz (33% udziałów)
• Chabiera Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2018 do 24.04.2019:
• Metlerski Bartosz (50% udziałów)
• Metlerski Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do RADFREZ CNC MACHINING

	Organizacja	Numer KRS
1	ZUTMAR SP. Z O.O.	0000135072
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "IGUM"	0000136769
3	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
4	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
5	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
6	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
7	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
8	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
9	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
10	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
11	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
12	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
13	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
14	TOOLPROJECT POLCYN SP. Z O.O.	0000620355
15	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
16	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SP. Z O.O.	0000062107
17	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
18	WT CUSTOM SP. Z O.O.	0000883211
19	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
20	LHM POLAND SP. Z O.O.	0000226368
21	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "OSKA" ZBIGNIEW	0000113767
22	METAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000121242
23	MASTPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000577616
24	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
25	INTECHSTAL SP. Z O.O.	0000739195
26	PŁOSZCZYCA SP. Z O.O.	0000705494
27	SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000073566
28	INOX DESIGN SP. Z O.O.	0000256463
29	PZRE BESTAL SP. Z O.O.	0000447343
30	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648

RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749731 NIP 7962986947 REGON 380800217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADFREZ CNC MACHINING

RADFREZ CNC MACHINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749731 NIP
7962986947 REGON
380800217