PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA | KRS: 0000582342

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

12,4 mln

zysk

-146 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWIDWIN

Adres

UL. JULIANA TUWIMA, 4

Kod pocztowy

78-300

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI W TYM CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH . CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU DOKONYWANE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA NIE WYMAGAJĄ ODRĘBNEJ ZGODY POZOSTAŁYCH KOMANDYTARIUSZY.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Jadwiga Paprocka osiągnęła 12 402 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 401 384 zł. Pozostałe przychody to 1458 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 547 536 zł.

Strata netto wyniosła 146 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 528 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 402 842 zł w 2024 roku.
• 17 303 732 zł w 2023 roku.
• 24 817 808 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -376 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 152 zł w 2024 roku.
• 388 206 zł w 2023 roku.
• 1 679 807 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8700914.55

2490566.02

8748259.03

1825806.77

11995026.34

3119468.71

13158011.28

1516130.85

20081758.51

3082919.41

24817808.2

1679806.58

17303732.1

388206.48

12402842.01

-146152.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wynosi 1,19 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 343 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 475 zł w 2024 roku.
• 791 927 zł w 2023 roku.
• 2 461 055 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 217 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 188 891 zł w 2024 roku.
• 1 909 538 zł w 2023 roku.
• 3 642 209 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wynosi 12 448 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 007 105 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 695 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 448 970 zł w 2024 roku.
• 17 378 670 zł w 2023 roku.
• 27 509 515 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1554403.6

17317277.38

34867924.28

2022454.48

15157854.24

25561294.78

3498815.37

23973374.44

43672561.94

3001674.79

17838205.71

32895028.2

3996292.66

29715809.3

50204396.28

4245082.99

27509514.77

62044520.5

3882064.8

17378670.34

43259330.25

0

12448970.24

31007105.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Jadwiga Paprocka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wynosi 280 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 570 550 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wyniosły 12 304 908 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 570 550 zł w 2024 roku
• 1 666 395 zł w 2023 roku
• 1 648 405 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wyniosła 10 586 797 zł.

a

ktywa trwałe to 6 219 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 195 688 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 171 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 586 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 573 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 012 919 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 977 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 586 797 zł w 2024 roku.
• 10 755 904 zł w 2023 roku.
• 12 428 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3745140.13

4325645.11

6261288.76

14229525.52

14093718.9

12428001.94

10755903.7

10586797.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

1.2

0.29

0.42

0.68

0.21

0.5

0.67

0.26

0.11

0.38

0.13

0.12

0.22

0.58

0.19

0.15

0.14

0.3

0.1

0.07

0.04

0.07

0.05

0.02

-0.01

-0.03

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wyniosły 5 012 919 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 586 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 012 919 zł w 2024 roku
• 5 035 873 zł w 2023 roku
• 6 767 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3745140.13

1672602

0.45

4325645.11

1629039.14

0.38

6261288.76

1596201.6

0.25

14229525.52

10227292.47

0.72

14093718.9

8765328.69

0.62

12428001.94

6767891.29

0.54

10755903.7

5035873.01

0.47

10586797.06

5012918.53

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wykazała przychody na poziomie 12 402 842 zł.

Organizacja zarobiła -146 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 109 001 zł w 2023 roku
• 421 846 zł w 2022 roku

Wartość

0

511064

421846

109001

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Jadwiga Paprocka wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94517

0.81926

0.76

0.41667

0.92816

0.91357

0.96311

0.93542

0

0.93168

0.82422

0.78845

0.38715

0.84399

0.8253

0.89765

0.80153

0

0.95903

0.86599

0.83345

0.29598

0.86513

0.85901

0.89832

0.77114

0

0.92254

0.88545

0.91043

0.67374

0.72187

0.72126

0.65425

0.66314

0

0.94839

0.91161

0.91055

0.61564

0.72646

0.78288

0.72632

0.73479

0.95388

0.89693

0.91938

0.89693

0.58289

0.50365

0.5527

0.59248

0.57008

0.93388

0.73523

0.88429

0.8834

0.54709

0.34189

0.41844

0.44407

0.36242

0.85342

0.11927

0.82854

0.863

0.55915

0.25201

0.28077

0.26683

0.19801

0

Powiązania

P KAROL - wspólnik

P JADWIGA - wspólnik, reprezentacja

P ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

P Łukasz

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

23.10.2015

P Karol

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

23.10.2015

P Jadwiga

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

P Jadwiga

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA

	Organizacja	Numer KRS
1	RV METAL SP. Z O.O.	0000289234
2	D & K TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000390922
3	POLMO GNIEZNO SP. Z O.O.	0000095097
4	WELDING TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000754273
5	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
6	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SP. Z O.O.	0000062107
7	GRUPA EUROMILL SP. Z O.O.	0000702369
8	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
9	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
10	PRO-TECH BINKOWSKI SP. Z O.O.	0000973940
11	METAL-TECH SP. Z O.O.	0000102272
12	"STAMA" STAL I BUDOWA MASZYN SP. Z O.O.	0000073406
13	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
14	TOKFREZ SP. Z O.O.	0000837241
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "IGUM"	0000136769
16	JONKERS METAL SP. Z O.O.	0000888003
17	BUDRAD POLSKA SP. Z O.O.	0000305500
18	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "OSKA" ZBIGNIEW	0000113767
19	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
20	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
21	METALEX SP. Z O.O.	0000029550
22	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
23	PROTECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000648489
24	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
25	PŁOSZCZYCA SP. Z O.O.	0000705494
26	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
27	ZAKŁAD METALOWY GORZELAK II SP. J.	0000757690
28	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
29	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
30	CHRONOSS METAL SERVICE SP. Z O.O.	0000548621

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000582342 NIP 6722082140 REGON 362811488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000582342 NIP
6722082140 REGON
362811488