TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000518003 NIP
9482601664 REGON
147357159

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

16,4 mln

zysk

853 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. INWESTYCYJNA, 4

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2014-08-01

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

79650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tech-project.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja narzędzi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Produkcja precyzyjnych części toczonych, frezowanych i spawanych|Obróbka materiałów: stal nierdzewna, aluminium, stal czarna, mosiądz, tworzywa sztuczne|Produkcja małoseryjna, średnioseryjna i wielkoseryjna (5-2000 sztuk)|Nowoczesny park maszynowy|Certyfikat ISO 9001:2015

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tech-Project osiągnęła 16 383 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 383 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 530 918 zł.

Zysk netto wyniósł 852 874 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 707 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 383 792 zł w 2024 roku.
• 16 746 903 zł w 2023 roku.
• 18 533 372 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 852 874 zł w 2024 roku.
• 494 405 zł w 2023 roku.
• 435 524 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4430717.7

475335.95

6358540

686368.84

8080654.34

448359.04

7228358.28

13092.23

12227604.42

335242.11

18533371.55

435524

16746902.8

494404.59

16383792.31

852874.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tech-Project wynosi 17 296 629 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 962 604 zł a 40 959 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 704 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 296 629 zł w 2024 roku.
• 15 465 168 zł w 2023 roku.
• 16 049 822 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

507549.76

5362705.36

11076794.25

1022326.01

8006828.04

15896350

1358595.29

8539134.35

20201635.85

130922.3

6239688.9

18070895.7

1619846.05

11112550.77

30569011.05

1952144.82

16049821.85

46333428.88

2322948.26

15465168.49

41867257

2962603.98

17296629.35

40959480.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tech-Project wynosi 1,31 mln zł.

EBITDA Tech-Project wynosi 1,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 305 292 zł w 2024 roku.
• 709 568 zł w 2023 roku.
• 604 133 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 122 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 540 338 zł w 2024 roku.
• 850 932 zł w 2023 roku.
• 683 526 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

598164.51

679521.25

845250.49

959834.49

676061.6

742450.52

99066.84

194236.07

442953.72

553637.54

604132.76

683526.3

709568.37

850932.07

1305292.45

1540337.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tech-Project wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech-Project wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tech-Project charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tech-Project wynosi 414 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 171 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 171 tys. zł a 790 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 790 tys. zł w 2024 roku.
• 670 tys. zł w 2023 roku.
• 741 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

54099.88

113990.37

176782.32

110987.54

182127.83

272620.27

67309.02

197721.33

362292.08

147878.3

364910.52

66443.06

260374.19

489104.18

75028.67

345110.22

741334.86

303823.87

669876.11

170574.86

414204.68

790027.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 061 528 zł.

Koszty operacyjne Tech-Project wyniosły 15 078 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 554 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 061 528 zł w 2024 roku
• 4 215 180 zł w 2023 roku
• 3 692 532 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1179774.38

1581247.55

1969726.65

2177467.95

2946747.62

3692532.02

4215179.8

5061527.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tech-Project wyniosła 11 811 739 zł.

ktywa trwałe to 3 430 235 zł.

ktywa obrotowe to 8 381 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 811 739 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 950 139 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 861 601 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 467 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 811 739 zł w 2024 roku.
• 11 459 560 zł w 2023 roku.
• 9 030 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1542163.82

2921682.78

3731449.44

5087042.55

6733992.32

9030551.36

11459559.71

11811739.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.7

0.14

0.11

0.23

0.5

0.13

0.11

0.12

0.25

0.08

0.06

0.01

0.05

0.16

0.04

0.03

0.05

0.17

0.03

0.02

0.04

0.16

0.04

0.03

0.07

0.22

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tech-Project wyniosły 7 861 601 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 811 739 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 999 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 861 601 zł w 2024 roku
• 8 362 295 zł w 2023 roku
• 6 427 692 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Zadłużenie — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1542163.82

865430.81

0.56

2921682.78

1558581.43

0.53

3731449.44

1919989.05

0.51

5087042.55

3262489.93

0.64

6733992.32

4574197.59

0.68

9030551.36

6427691.6

0.71

11459559.71

8362295.36

0.73

11811739.15

7861600.51

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tech-Project wykazała przychody na poziomie 16 383 792 zł.

Organizacja zarobiła 879 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 852 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7443 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 793 zł w 2024 roku
• 17 748 zł w 2023 roku
• 9554 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

78893

123241

122687

16041

43985

9554

17748

26793

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Tech-Project wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Wyniki na tle rynku — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81725

0.71276

0.63279

0.52564

0.74036

0.75236

0.86204

0.81386

0.85294

0.85292

0.77829

0.73319

0.50581

0.72555

0.733

0.79407

0.73605

0.88327

0.80123

0.81418

0.76434

0.51942

0.54054

0.57904

0.6313

0.56914

0.89571

0.5205

0.80974

0.80568

0.60209

0.31231

0.33442

0.31444

0.3148

0.7563

0.74112

0.85905

0.84151

0.66623

0.36966

0.39017

0.46507

0.46064

0.79331

0.74619

0.89254

0.87107

0.70439

0.31205

0.30027

0.43825

0.45418

0.59558

0.768

0.88402

0.89367

0.73376

0.39578

0.38089

0.45019

0.47134

0.65996

0.84532

0.87367

0.88072

0.69269

0.5146

0.56462

0.53344

0.56944

0.70947

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 103 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-61

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 13 dni 03-04-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−26 dni 19-06-2023

2021

−3 mies. 18 dni 29-06-2022

2020

−4 mies. 1 dni 16-06-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lach Henryk - wspólnik

Miąskiewicz Karol - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2014

Miąskiewicz Karol

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

19.11.2014

Lach Henryk

Marzec 1949

Osoba

prokurent

05.09.2016

25.08.2017

Lach Henryk

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

01.08.2014

Miąskiewicz Karol

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

01.08.2014

19.11.2014

Miąskiewicz Monika

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Miąskiewicz Karol posiada 100 udziałów, które stanowią 74.1% firmy.

Lach Henryk posiada 35 udziałów, które stanowią 25.9% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2014 jest Miąskiewicz Karol kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2014 do 19.11.2014 był Miąskiewicz Karol kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Lach Henryk

wspólnik
Miąskiewicz Karol

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TECH-PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
2	ZUTMAR SP. Z O.O.	0000135072
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "IGUM"	0000136769
4	RADFREZ CNC MACHINING SP. Z O.O.	0000749731
5	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
6	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
7	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
8	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
9	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
10	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
11	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
12	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
13	TOOLPROJECT POLCYN SP. Z O.O.	0000620355
14	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SP. Z O.O.	0000062107
15	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
16	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
17	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589
18	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
19	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
20	ANBI-TECH SP. Z O.O.	0000966116
21	LONZAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000270961
22	PŁOSZCZYCA SP. Z O.O.	0000705494
23	METALEX SP. Z O.O.	0000029550
24	METAL-TECH SP. Z O.O.	0000102272
25	SIL-BIKE ZAKŁADY MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000165278
26	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
27	INOX DESIGN SP. Z O.O.	0000256463
28	SHOT BLASTING SP. Z O.O.	0000458875
29	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "OSKA" ZBIGNIEW	0000113767
30	NIMROD AERO POLSKA SP. Z O.O.	0000568358

TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518003 NIP 9482601664 REGON 147357159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TECH-PROJECT

TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000518003 NIP
9482601664 REGON
147357159