TWORMET SP. Z O.O. | KRS: 0000611712

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

16,9 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

28,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CIECHANÓW

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 83

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2016-04-06

Rozpoczęcie działalności

2015-10-20

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja narzędzi Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Odlewnictwo metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twormet osiągnęła 16 924 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 921 803 zł. Pozostałe przychody to 2687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 520 423 zł.

Zysk netto wyniósł 2 401 381 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 249 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 924 490 zł w 2024 roku.
• 15 196 775 zł w 2023 roku.
• 16 890 108 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 401 381 zł w 2024 roku.
• 1 460 960 zł w 2023 roku.
• 2 107 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8180199

891413

7669864

173367

10272339.35

441475.06

10680358.77

411541.28

16439322

3157395.8

16890107.61

2107838.07

15196774.98

1460960.32

16924490.05

2401380.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twormet wynosi 2,99 mln zł.

EBITDA Twormet wynosi 4,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 261 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 992 811 zł w 2024 roku.
• 1 901 750 zł w 2023 roku.
• 2 649 739 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 401 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 021 467 zł w 2024 roku.
• 2 767 118 zł w 2023 roku.
• 3 142 494 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twormet wynosi 28 291 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 403 165 zł a 42 311 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 539 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 291 682 zł w 2024 roku.
• 22 177 154 zł w 2023 roku.
• 25 547 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1497696

10516814

20450497.5

1627721.25

7434431.92

19174660

1958827.89

10572954.36

25680848.38

2267483.85

11033888.15

26700896.92

4635530.7

28224661.9

44203541.2

5856409.25

25547833.27

42225269.02

6202129.49

22177154.09

37991937.45

7403165.13

28291681.9

42311225.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twormet wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twormet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twormet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Twormet wynosi 1,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 449 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 449 tys. zł a 2,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 119 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 788 tys. zł w 2023 roku.
• 900 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 397 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5549 zł.

Koszty operacyjne Twormet wyniosły 13 928 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5549 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twormet wyniosła 10 775 317 zł.

a

ktywa trwałe to 3 649 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 126 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 775 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 870 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 904 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 775 317 zł w 2024 roku.
• 8 836 494 zł w 2023 roku.
• 8 559 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5336942

5205296

4913137.26

5064933.82

7374291.82

8559101.24

8836494

10775317.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.45

0.14

0.11

0.03

0.08

0.04

0.02

0.09

0.17

0.06

0.04

0.08

0.14

0.05

0.04

0.43

0.51

0.24

0.19

0.25

0.27

0.16

0.12

0.17

0.18

0.13

0.1

0.22

0.24

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twormet wyniosły 904 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 775 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -347 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 904 431 zł w 2024 roku
• 566 988 zł w 2023 roku
• 750 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5336942

3340014

0.63

5205296

3035001

0.58

4913137.26

2301366.74

0.47

5064933.82

2041622.02

0.4

7374291.82

1193584.22

0.16

8559101.24

750555.57

0.09

8836494

566988.01

0.06

10775317.43

904430.59

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twormet wykazała przychody na poziomie 16 924 490 zł.

Organizacja zarobiła 2 974 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 573 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 401 381 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 290 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 573 308 zł w 2024 roku
• 349 811 zł w 2023 roku
• 504 570 zł w 2022 roku

Wartość

214279

42129

106903

102073

771948

504570

349811

573308

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Twormet wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88599

0.8129

0.81217

0.57631

0.73812

0.7503

0.74975

0.74067

0.9274

0.71471

0.80625

0.80945

0.54607

0.3905

0.43775

0.47232

0.41306

0.80083

0.79583

0.84222

0.80916

0.48068

0.48358

0.51914

0.58869

0.50427

0.88722

0.81114

0.85517

0.8055

0.39986

0.49366

0.50289

0.60365

0.48376

0.90815

0.94897

0.88804

0.85436

0.19814

0.79671

0.84669

0.88224

0.69841

0.97027

0.91515

0.87987

0.86257

0.1528

0.64385

0.67545

0.73224

0.54358

0.9416

0.88595

0.86545

0.86253

0.12276

0.62054

0.6441

0.66388

0.49049

0.92888

0.93211

0.87359

0.86606

0.1457

0.74196

0.76763

0.75355

0.58344

0.96091

Powiązania

M RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2016

M Ryszard

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

06.04.2016

K Marek

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

M Ryszard

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

K Marek

Czerwiec 1956

Osoba

Udziałowcy

Masłowski Ryszard posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kurzynka Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TWORMET

	Organizacja	Numer KRS
1	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
2	MECHABUD SP. Z O.O.	0000353155
3	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
4	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
5	K-J-METALE SP. Z O.O.	0000646398
6	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM	0000362292
7	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
8	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
9	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
10	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
11	P-TECH SP. Z O.O.	0000904020
12	METAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000121242
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU "FMK"	0000174817
14	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589
15	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
16	PZRE BESTAL SP. Z O.O.	0000447343
17	SIL-BIKE ZAKŁADY MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000165278
18	IZAR SP. Z O.O.	0000777631
19	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
20	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
21	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
22	METAL-TECH SP. Z O.O.	0000102272
23	RADFREZ CNC MACHINING SP. Z O.O.	0000749731
24	ZMUW ENGINEERING S.A.	0000598795
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA,	0000263660
26	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
27	BIGA-STAL PIOTR BICZ SP. J.	0000103476
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE LECHPOL MODZELEWSKI	0000836007
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA	0000582342
30	BALTIX.SE SP. Z O.O.	0000905152

TWORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611712 NIP 5662015173 REGON 362755844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWORMET

TWORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611712 NIP
5662015173 REGON
362755844