WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W MIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostosowanie produktów do różnych potrzeb klientów
Realizuje projekty w całej Polsce
Skupienie na efektywności energetycznej budynków
Petralana S.A. jest nowym, polskim producentem wełny skalnej, specjalizującym się w dostarczaniu wysokiej jakości izolacji termicznych i akustycznych. Przedsiębiorstwo stawia na nowoczesne technologie produkcji, co pozwala mu oferować efektywne rozwiązania, które spełniają wymogi zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i commercial. W ofercie firmy znajdują się różne rodzaje wełny skalnej, w tym Petralamela oraz Petrafas, co umożliwia dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Petralana realizuje projekty budowlane w różnych lokalizacjach w Polsce, w tym w Katowicach i Łodzi, co świadczy o jej rosnącej obecności na rynku. Misją firmy jest zapewnienie długotrwałej efektywności energetycznej budynków poprzez stosowanie innowacyjnych materiałów izolacyjnych, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii. Dzięki jakości swoich produktów, Petralana zdobyła zaufanie wspólnoty budowlanej, co przekłada się na zrealizowane referencje w postaci prestiżowych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petralana osiągnęła 146 108 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 876 161 zł. Pozostałe przychody to 2 232 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 560 702 zł.
Strata netto wyniosła 16 684 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 378 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 108 495 zł w 2024 roku.
• 168 654 709 zł w 2023 roku.
• 184 017 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 684 541 zł w 2024 roku.
• -3 445 755 zł w 2023 roku.
• 11 740 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petralana wynosi -8,23 mln zł.
EBITDA Petralana wynosi -1,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
466 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 230 158 zł w
2024 roku.
• 2 582 941 zł w
2023 roku.
• 22 585 191 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
315 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 475 083 zł w
2024 roku.
• 9 416 847 zł w
2023 roku.
• 29 385 621 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petralana wynosi 97 405 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 365 271 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 699 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 405 663 zł w 2024 roku.
• 112 436 472 zł w 2023 roku.
• 169 638 873 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petralana wynosi 32,0%. To oznacza, że firma ma szansę 32,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 32,0% w 2024 roku.
• 31,3% w 2023 roku.
• 18,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petralana charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 739 659
zł.
Koszty operacyjne Petralana wyniosły 152 106 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 265 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 739 659 zł w 2024 roku
• 23 876 047 zł w 2023 roku
• 21 103 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petralana wyniosła 244 571 374 zł.
a
ktywa trwałe to 133 931 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 639 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 571 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -35 735 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 306 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 134 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 571 374 zł w 2024 roku.
• 242 594 089 zł w 2023 roku.
• 238 768 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petralana wyniosły 280 306 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 571 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 532 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 306 441 zł w 2024 roku
• 261 644 615 zł w 2023 roku
• 254 372 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petralana wykazała przychody na poziomie 146 108 495 zł.
Organizacja zarobiła -16 603 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 684 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -424 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 380 zł w 2024 roku
• 5735 zł w 2023 roku
• 3 104 519 zł w 2022 roku
Organizacja Petralana wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki