Własne zaplecze technologiczne i modernizacja parku maszynowego
Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju
ARMES to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji narzędzi ściernych oraz materiałów ściernych. W ofercie znajdują się różnorodne zestawy materiałów, w tym zestawy do szlifowania, czyszczenia oraz wygładzania. ARMES kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz obsługi klienta, co czyni ją wiarygodnym partnerem na rynku. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu firma nieustannie rozwija i modernizuje swój park maszynowy, co pozwala na elastyczne dostosowywanie oferty do potrzeb klientów. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku, ARMES skupia się na zrównoważonym rozwoju, szanując środowisko oraz wspierając swoich pracowników. Celem firmy jest zapewnienie szerokiej gamy produktów, które zaspokajają różnorodne potrzeby użytkowników, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armes osiągnęła 41 073 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 067 437 zł. Pozostałe przychody to 6354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 377 933 zł.
Zysk netto wyniósł 2 695 858 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 658 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 41 073 791 zł w 2025 roku. • 15 077 603 zł w 2024 roku. • 23 757 099 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
581 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 695 858 zł w 2025 roku. • 200 915 zł w 2024 roku. • 1 532 741 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Armes wynosi 47 012 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 506 758 zł a 100 908 454 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 976 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 012 604 zł w
2025 roku. • 17 647 455 zł w
2024 roku. • 29 059 860 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armes wynosi 2,85 mln zł.
EBITDA Armes wynosi 3,83 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
642 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 852 010 zł w
2025 roku. • 348 388 zł w
2024 roku. • 1 566 493 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
869 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 828 618 zł w
2025 roku. • 755 147 zł w
2024 roku. • 2 090 256 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Armes wynosi 160 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Armes.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2025 (MSiG nr 74/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 270049. ARMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001119533. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2024.
[RDF/708348/25/559]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 270048. ARMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001119533. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2024.
[RDF/708348/25/158]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.08.2024 DO 31.12.2024
Poz. 270047. ARMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001119533. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2024.
[RDF/708347/25/446]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.08.2024 DO 31.12.2024
Poz. 42578. ARMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nisku. KRS 0001119533. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2024 r.
[BMSiG-42537/2024]
Rzuć okiemMSiG 170/2024I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd Spółki ARMES sp. z o.o. z siedzibą w Nisku (dawniej:
Zakład Artykułów Ściernych „ARMES” Sławomir Zadrużniak), ogłasza, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 1.08.2024 r.
(dzień przekształcenia w rozumieniu KSH) nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Artykułów
Ściernych „ARMES” Sławomir Zadrużniak (NIP 8650007353,
REGON 005664035) w spółkę ARMES sp. z o.o. z siedzibą
w Nisku (KRS 0001119533).
Poz. 1169850. ARMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001119533. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.08.2024.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16091/24/737]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARMES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat NIŻAŃSKI gmina NISKO miejscowość
NISKO 2. miejscowość NISKO ulica UL. SANDOMIERSKA BOCZNA nr domu 2 kod pocztowy 37-400
poczta NISKO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 09.07.2024R., NOTARIUSZ W TARNOBRZEGU SŁAWOMIR POSŁUSZNY, KANCELARIA
NOTARIALNA SŁAWOMIR POSŁUSZNY W TARNOBRZEGU PRZY UL. SZEROKIEJ 8, 39-400 TARNOBRZEG, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3665/2024
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. 09.07.2024, PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ ZAKŁAD ARTYKUŁÓW
ŚCIERNYCH „ARMES” SŁAWOMIR ZADRUŻNIAK,
W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ARMES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NISKU NA PODSTAWIE AKTU
NOTARIALNEGO REP. A NUMER 3661/2024 Z DNIA
09.07.2024 R. PRZED NOTARIUSZEM W TARNOBRZEGU, SŁAWOMIREM POSŁUSZNYM, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR POSŁUSZNY
W TARNOBRZEGU PRZY UL. SZEROKIEJ 8, 39-400
TARNOBRZEG; NIP: 8650007353 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ZAKŁAD
ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH „ARMES” SŁAWOMIR
ZADRUŻNIAK, OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA
WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. _____ 5. 005664035 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZADRUŻNIAK 2. SŁAWOMIR ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. 10.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.002.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10002000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES I WICEPREZES, MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZADRUŻNIAK 2. SŁAWOMIR
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. MIZAK 2. DOROTA ALEKSANDRA
FRY- 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ZYMRÓZ 2. ELŻBIETA ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 91
Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH 1 2. 02 20
Z POZYSKIWANIE DREWNA 2 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
3 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 4 2. 25 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI
RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 6 2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 7 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 8 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
9 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD
METALI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Armes w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armes wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Armes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armes wynosi 1,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 428 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 428 tys. zł a 2,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
300 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,46 mln zł w 2025 roku. • 723 tys. zł w 2024 roku. • 863 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 428 tys. zł w 2025 roku. • 40 tys. zł w 2024 roku. • 235 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,58 mln zł w 2025 roku. • 2,04 mln zł w 2024 roku. • 2 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 553 744 zł.
Koszty operacyjne Armes wyniosły
38 215 427 zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 259 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 553 744 zł w 2025 roku • 6 158 999 zł w 2024 roku • 9 035 436 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,7% w 2025 roku •
41,8% w 2024 roku •
40,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armes wyniosła 23 439 127 zł.
Aktywa trwałe to 6 164 882 zł.
Aktywa obrotowe to 17 274 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 439 127 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 12 898 774 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 540 353 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 462 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 448 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 439 127 zł sumy bilansowej i 12 898 774 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 22 229 829 zł sumy bilansowej i 10 202 915 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 22 740 202 zł sumy bilansowej i 10 002 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,9%.
Marża operacyjna wyniosła 6,94%.
Marża netto wyniosła 6,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armes wyniosły 10 540 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 439 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 098 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 540 353 zł w 2025 roku • 12 026 913 zł w 2024 roku • 12 738 202 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2025 roku • 54% w 2024 roku • 56% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Armes ma 10 540 353 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 8 838 636 zł (84%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 797 425 zł (8%), państwu 726 954 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 177 338 zł (2%).
Z całości 8 827 881 zł (84%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
10,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
797 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
727 tys. zł
7%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
142 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8,8 mln zł
84%
W roku 2025 84% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 82%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Armes wynosi 10,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,36 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 4 mln zł należności i inne: 4,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,14 zł, z czego 2,36 zł w gotówce.
10,14
płynność bieżąca
5,14
płynność szybka
2,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,14 w 2025 roku • 8,84 w 2024 roku • 6,86 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Armes: 4 024 232 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 856 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 240,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka4 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 240,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Armes wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 30 dni.
Rotacja zapasów wynosi 77 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 193 719 zł, z czego 4 193 719 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2025 roku • 41 dni w 2024 roku • 33 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Armes wynoszą 38 200 653 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 12 592 535 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 10 583 863 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 455 797 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej38,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12,6 mln zł · 33%
Zużycie materiałów i energii10,6 mln zł · 28%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,5 mln zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 mln zł · 8%
Usługi obce1,9 mln zł · 5%
Amortyzacja977 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty568 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe157 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 38,2 mln zł w 2025 roku • 14,7 mln zł w 2024 roku • 22,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Armes wykazała przychody na poziomie 41 073 791 zł.
Organizacja zarobiła 2 752 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 695 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
70 673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 759 zł w 2025 roku • 127 432 zł w 2024 roku
Organizacja Armes wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja wyrobów ściernych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4,26%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 4,26%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:40 107 349,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+2)28 728 373,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)167 027,64
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów11 211 948,25
B. Koszty działalności operacyjnej38 200 653,02
I. Amortyzacja976 607,51
II. Zużycie materiałów i energii10 583 862,84
III. Usługi obce1 905 200,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:568 319,12
V. Wynagrodzenia12 592 535,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 961 209,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe157 120,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 455 797,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 906 696,74
D. Pozostałe przychody operacyjne960 087,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych63 374,54
II. Dotacje3 375,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 509,33
IV. Inne przychody operacyjne888 828,75
E. Pozostałe koszty operacyjne14 774,27
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych7 314,08
III. Inne koszty operacyjne7 460,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 852 010,09
G. Przychody finansowe6 353,88
II. Odsetki, w tym:6 353,88
H. Koszty finansowe105 746,52
I. Odsetki, w tym:11 855,53
IV. inne93 890,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 752 617,45
J. Podatek dochodowy56 759,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 695 858,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Armes składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mizak Dorota posiada 3334 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
Zymróz Elżbieta posiada 3334 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
