PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ADW" SP. Z O.O. | KRS: 0000164356

Podsumowanie

aktywa

18,1 mln

przychód

37,3 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

44,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WYRY

Adres

UL. ZBOŻOWA, 2

Kod pocztowy

43-175

Rejestracja

2003-06-23

Rozpoczęcie działalności

1990-08-09

Kapitał zakładowy

127200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.poczta.adw.com.pl/

Email

zdzislaw.sobon@adw.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja nawozów i związków azotowych Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Opis

Producent hydroizolacji IZOPLAST i preparatów chemicznych
Asortyment obejmuje produkty do gruntowania, klejenia i izolacji
Oferuje lakiery ogniochronne i dekoracyjne do drewna
Dostosowuje ofertę do potrzeb branżowych, w tym rolnictwa i ochrony środowiska
Działa na rynku od 1983 roku z naciskiem na jakość i nowoczesne technologie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADW osiągnęła 37 324 263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 270 515 zł. Pozostałe przychody to 53 748 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 249 840 zł.

Zysk netto wyniósł 2 020 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 763 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 324 263 zł w 2024 roku.
• 33 540 199 zł w 2023 roku.
• 33 367 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 180 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 020 675 zł w 2024 roku.
• 2 528 871 zł w 2023 roku.
• 1 513 529 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24976403.42

759582.1

26489759.53

442849.53

24182911.27

843001.64

24390496.7

1811993.82

28842921.94

1576691.16

33367265.1

1513529.24

33540198.74

2528871.02

37324263.47

2020675.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADW wynosi 2,38 mln zł.

EBITDA ADW wynosi 2,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 194 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 378 515 zł w 2024 roku.
• 2 866 870 zł w 2023 roku.
• 1 757 180 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 955 883 zł w 2024 roku.
• 3 540 676 zł w 2023 roku.
• 2 401 773 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADW wynosi 44 164 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 198 972 zł a 93 310 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 469 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 164 515 zł w 2024 roku.
• 42 995 332 zł w 2023 roku.
• 37 681 628 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7186305.45

26875569.46

62441008.55

4428495.3

26604993.83

66224398.83

7581007.25

27074954.66

60457278.17

8565002.62

32073309.03

60976241.75

8997520.99

34532900.25

72107304.85

9382667.92

37681628.28

83418162.75

10519715.18

42995331.76

83850496.85

11198971.56

44164514.55

93310658.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADW wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 304 892 zł.

Koszty operacyjne ADW wyniosły 34 892 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 581 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 304 892 zł w 2024 roku
• 7 075 122 zł w 2023 roku
• 6 505 177 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADW wyniosła 18 088 084 zł.

a

ktywa trwałe to 7 133 366 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 954 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 088 084 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 931 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 156 122 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 727 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 088 084 zł w 2024 roku.
• 17 183 230 zł w 2023 roku.
• 16 613 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12997317.23

12656368.01

12723801.02

15267709.85

15794544.81

16613643.15

17183229.96

18088084.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.04

0.03

0.04

0.05

0.02

0.07

0.08

0.05

0.03

0.12

0.16

0.09

0.07

0.1

0.13

0.06

0.05

0.09

0.12

0.05

0.15

0.18

0.09

0.08

0.11

0.14

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADW wyniosły 3 156 122 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 088 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 156 122 zł w 2024 roku
• 3 156 943 zł w 2023 roku
• 4 103 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12997317.23

3415576.63

0.26

12656368.01

3091359.98

0.24

12723801.02

2615791.35

0.21

15267709.85

3847706.36

0.25

15794544.81

3797850.16

0.24

16613643.15

4103419.26

0.25

17183229.96

3156943.05

0.18

18088084.19

3156122.11

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADW wykazała przychody na poziomie 37 324 263 zł.

Organizacja zarobiła 2 430 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 410 262 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 020 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 262 zł w 2024 roku
• 397 023 zł w 2023 roku
• 254 784 zł w 2022 roku

Wartość

233794

146716

259343

452760

260732

254784

397023

410262

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (23.99.Z)

dane za rok

Organizacja ADW wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80976

0.8601

0.80488

0.32804

0.4902

0.48611

0.6911

0.56842

0.82184

0.73799

0.88426

0.81659

0.35294

0.3865

0.36774

0.58738

0.41951

0.79899

0.7807

0.85455

0.78509

0.30332

0.46023

0.51497

0.65094

0.48113

0.85096

0.84483

0.84163

0.80603

0.34703

0.5618

0.60714

0.71622

0.58182

0.875

0.84322

0.8565

0.80085

0.31925

0.52353

0.53704

0.71429

0.56279

0.84689

0.77447

0.84444

0.79574

0.35294

0.42778

0.37791

0.58296

0.46154

0.7783

0.8296

0.81604

0.79372

0.31401

0.55556

0.53374

0.71292

0.57692

0.81188

0.81356

0.82456

0.79096

0.37059

0.48571

0.46923

0.67251

0.5731

0.84277

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDO-IZOL" - powiązanie zwrotne

D LUDWIK - wspólnik, reprezentacja

K ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

D PRZEMYSŁAW - wspólnik

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2003

04.08.2006

D Ludwik

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

06.02.2024

07.05.2025

D Ludwik

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

04.08.2006

07.10.2008

D Ludwik

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

07.05.2025

D Ludwik

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

07.10.2008

06.02.2024

D Ludwik

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

23.06.2003

07.10.2008

A Piotr

Październik 1945

Osoba

wspólnik

07.05.2025

K Zofia

Październik 1974

Osoba

wspólnik

07.05.2025

D Wojciech

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

07.05.2025

D Przemysław

Marzec 1980

Osoba

prokurent

31.10.2003

28.07.2004

K Zofia

Październik 1974

Osoba

prokurent

31.10.2003

28.07.2004

D Wojciech

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

23.06.2003

D Ludwik

Sierpień 1946

Osoba

reprezentacja

28.07.2004

D Wojciech

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

28.07.2004

K Zofia

Październik 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

27.01.2004

30.11.2004

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "budo-Izol"

Organizacja

Udziałowcy

Dudek Ludwik posiada 888 udziałów, które stanowią 69.8% firmy.

Kopańska Zofia posiada 128 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Dudek Wojciech posiada 128 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Dudek Przemysław posiada 128 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 07.05.2025 jest Dudek Ludwik kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2024 do 07.05.2025 był Dudek Ludwik kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.10.2008 do 06.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Dudek Ludwik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ADW"

	Organizacja	Numer KRS
1	IZOLACJA - JAROCIN S.A.	0000077251
2	PROJBUD WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH SP. Z O.O.	0001082526
3	ELTRANS SKOPANIE SP. Z O.O.	0000582213
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE TES SP. Z O.O.	0000089067
5	NRR GRUPA POLDIM SP. Z O.O.	0000240653
6	HEKOBENTONITY SP. Z O.O.	0000100031
7	MP MAJSTER-POL SP. Z O.O.	0000911924
8	PERLIPOL SP. Z O.O.	0000994105
9	SINOGRAF S.A.	0000114490
10	STYROPIANEX HOLDING BUCIOR SP. K.	0000984333
11	PEGAS SP. Z O.O.	0000268112
12	UNIWERSIM SP. Z O.O.	0000518774
13	VSYSTEM SP. Z O.O.	0000672194
14	OLA OKNA SP. Z O.O.	0000112417
15	KALENBORN POLSKA SP. Z O.O.	0000081569
16	ECO-BIS SP. Z O.O.	0000390868
17	OXYLINE SP. Z O.O.	0000299083
18	QSAND MICHAŁ BUCZEK SP. K.	0001075581
19	ADD ASFALT SP. Z O.O.	0000223116
20	SILIKATY SZLACHTA SP. Z O.O.	0001037697
21	NORTH THIN PLY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000495474
22	TECHPLAST SP. Z O.O.	0000091668
23	PROBIT SP. Z O.O.	0000937103
24	KONEKT SP. Z O.O.	0000598893
25	BRANDDEX SP. Z O.O.	0000143101
26	EL-KAJO SP. Z O.O.	0000194950
27	TECHNIKA ASFALTOWA MAREK BEGIER SP. K.	0001077090
28	TECHNIFLEX SP. Z O.O.	0000057696
29	TECHNIKA ASFALTOWA SP. Z O.O.	0000464719
30	VIDACOLOR SP. Z O.O.	0000327384

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ADW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000164356 NIP 6460323788 REGON 003475821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (23.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ADW"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ADW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000164356 NIP
6460323788 REGON
003475821