Produkcja papy termozgrzewalnej na różne rodzaje dachów
Oferowanie płyt termoizolacyjnych oraz akcesoriów dachowych
Modernizacja linii produkcyjnej zwiększająca wydajność i jakość
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Lemar" jest uznawanym producentem papy termozgrzewalnej, która od ponad 30 lat dostarcza produkty niezbędne do budowy i modernizacji dachów. Siedziba firmy znajduje się w Potrzanowie, gdzie zespół ekspertów stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań oraz aktualizuje ofertę, aby spełniała rosnące oczekiwania rynku. W ofercie 'Lemar' znajdują się różnorodne produkty, w tym papy asfaltowe, płyty termoizolacyjne oraz akcesoria dachowe, co czyni je kompleksowym dostawcą dla branży budowlanej. Kluczowe dla ich działalności jest zaangażowanie w kontrolę jakości, które realizowane jest poprzez współpracę z uznanymi dostawcami surowców oraz poszukiwanie receptur zgodnych z unijnymi normami. W ciągu ostatnich lat, firma znacząco zmodernizowała swoją linię produkcyjną, co przyczyniło się do wzrostu wydajności produkcji o 30% oraz wprowadzenia nowych produktów na rynek. Działalność 'Lemar' opiera się na stabilnej polityce cenowej i ciągłym doskonaleniu jakości, co poświadcza certyfikacja ich wyrobów przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lemar osiągnęła 87 407 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 407 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 229 095 zł.
Zysk netto wyniósł 7 178 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 649 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 407 574 zł w 2024 roku.
• 92 887 012 zł w 2023 roku.
• 96 842 785 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 738 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 178 479 zł w 2024 roku.
• 5 597 537 zł w 2023 roku.
• 3 481 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lemar wynosi 7,56 mln zł.
EBITDA Lemar wynosi 8,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
687 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 559 651 zł w
2024 roku.
• 7 146 214 zł w
2023 roku.
• 4 593 945 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
684 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 652 094 zł w
2024 roku.
• 8 277 699 zł w
2023 roku.
• 5 680 022 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lemar wynosi 117 686 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 700 620 zł a 218 518 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 821 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 686 251 zł w 2024 roku.
• 110 231 583 zł w 2023 roku.
• 100 760 047 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lemar wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lemar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lemar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lemar wynosi 4,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,13 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,13 mln zł a 11,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
413 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,72 mln zł w 2024 roku.
• 4,18 mln zł w 2023 roku.
• 3,61 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 689 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,46 mln zł w 2024 roku.
• 9,5 mln zł w 2023 roku.
• 7,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 005 545
zł.
Koszty operacyjne Lemar wyniosły 79 847 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
844 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 005 545 zł w 2024 roku
• 10 909 062 zł w 2023 roku
• 9 655 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lemar wyniosła 48 040 658 zł.
a
ktywa trwałe to 8 185 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 854 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 040 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 934 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 106 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 230 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 040 658 zł w 2024 roku.
• 42 300 678 zł w 2023 roku.
• 41 072 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lemar wyniosły 7 106 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 040 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -460 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 106 499 zł w 2024 roku
• 7 744 997 zł w 2023 roku
• 11 374 706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lemar wykazała przychody na poziomie 87 407 574 zł.
Organizacja zarobiła 7 311 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 178 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 431 zł w 2024 roku
• 1 353 569 zł w 2023 roku
• 855 686 zł w 2022 roku
Organizacja Lemar wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworzyński Lech
posiada 35 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.