Produkcja papy termozgrzewalnej na różne rodzaje dachów
Oferowanie płyt termoizolacyjnych oraz akcesoriów dachowych
Modernizacja linii produkcyjnej zwiększająca wydajność i jakość
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Lemar" jest uznawanym producentem papy termozgrzewalnej, która od ponad 30 lat dostarcza produkty niezbędne do budowy i modernizacji dachów. Siedziba firmy znajduje się w Potrzanowie, gdzie zespół ekspertów stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań oraz aktualizuje ofertę, aby spełniała rosnące oczekiwania rynku. W ofercie 'Lemar' znajdują się różnorodne produkty, w tym papy asfaltowe, płyty termoizolacyjne oraz akcesoria dachowe, co czyni je kompleksowym dostawcą dla branży budowlanej. Kluczowe dla ich działalności jest zaangażowanie w kontrolę jakości, które realizowane jest poprzez współpracę z uznanymi dostawcami surowców oraz poszukiwanie receptur zgodnych z unijnymi normami. W ciągu ostatnich lat, firma znacząco zmodernizowała swoją linię produkcyjną, co przyczyniło się do wzrostu wydajności produkcji o 30% oraz wprowadzenia nowych produktów na rynek. Działalność 'Lemar' opiera się na stabilnej polityce cenowej i ciągłym doskonaleniu jakości, co poświadcza certyfikacja ich wyrobów przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lemar osiągnęła 87 407 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 407 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 229 095 zł.
Zysk netto wyniósł 7 178 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 649 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 407 574 zł w 2024 roku.
• 92 887 012 zł w 2023 roku.
• 96 842 785 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 738 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 178 479 zł w 2024 roku.
• 5 597 537 zł w 2023 roku.
• 3 481 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lemar wynosi 7,56 mln zł.
EBITDA Lemar wynosi 8,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
687 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 559 651 zł w
2024 roku.
• 7 146 214 zł w
2023 roku.
• 4 593 945 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
684 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 652 094 zł w
2024 roku.
• 8 277 699 zł w
2023 roku.
• 5 680 022 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lemar wynosi 117 686 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 700 620 zł a 218 518 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 821 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 686 251 zł w 2024 roku.
• 110 231 583 zł w 2023 roku.
• 100 760 047 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lemar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lemar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 005 545
zł.
Koszty operacyjne Lemar wyniosły 79 847 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
844 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 005 545 zł w 2024 roku
• 10 909 062 zł w 2023 roku
• 9 655 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lemar wyniosła 48 040 658 zł.
a
ktywa trwałe to 8 185 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 854 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 040 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 934 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 106 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 230 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 040 658 zł w 2024 roku.
• 42 300 678 zł w 2023 roku.
• 41 072 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lemar wyniosły 7 106 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 040 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -460 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 106 499 zł w 2024 roku
• 7 744 997 zł w 2023 roku
• 11 374 706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lemar wykazała przychody na poziomie 87 407 574 zł.
Organizacja zarobiła 7 311 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 178 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 431 zł w 2024 roku
• 1 353 569 zł w 2023 roku
• 855 686 zł w 2022 roku
Organizacja Lemar wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.