ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000985472 NIP
8971910246 REGON
522771762

Podsumowanie

aktywa

98,3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-8 mln

wartość firmy

72,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SKARBIMIERZ-OSIEDLE

Adres

UL. OPAKOWANIOWA, 6

Kod pocztowy

49-318

Rejestracja

2022-08-05

Rozpoczęcie działalności

2022-08-05

Kapitał zakładowy

106240500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ANP Enertech osiągnęła 1 081 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 081 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 126 210 zł.

Strata netto wyniosła 8 044 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 360 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 771 zł w 2024 roku.
• 428 zł w 2023 roku.
• 16 466 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 681 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 044 439 zł w 2024 roku.
• -2 265 484 zł w 2023 roku.
• -101 991 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

16465.83

-101991.11

427.74

-2265483.57

1081770.66

-8044439.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ANP Enertech wynosi 72 592 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 383 314 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 197 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 592 657 zł w 2024 roku.
• 48 723 942 zł w 2023 roku.
• 5 288 471 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5288471.39

28146635.56

48723941.65

259859501.28

72592657.32

383314543.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ANP Enertech wynosi -7,76 mln zł.

EBITDA ANP Enertech wynosi -4,41 mln zł.

EBIT i EBITDA — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-112557.89

-1278099.45

-7760810.3

-4412876.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ANP Enertech wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,570% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ANP Enertech wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ANP Enertech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ANP Enertech wynosi 3,5 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,17 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,5 mln zł w 2024 roku.
• 2,79 mln zł w 2023 roku.
• 374 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,17 mln zł w 2024 roku.
• 12,99 mln zł w 2023 roku.
• 1,41 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

374333.39

1407331.78

2793991.28

12992975.06

3504430.93

19165727.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 292 933 zł.

Koszty operacyjne ANP Enertech wyniosły 8 842 581 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 430 978 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 292 933 zł w 2024 roku
• 155 737 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

155736.52

1292933.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ANP Enertech wyniosła 98 309 958 zł.

ktywa trwałe to 82 805 368 zł.

ktywa obrotowe to 15 504 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 309 958 zł.

apitał (fundusz) własny to 95 828 636 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 481 322 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 769 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 309 958 zł w 2024 roku.
• 80 010 228 zł w 2023 roku.
• 7 366 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7366995.29

80010227.86

98309958.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -717%.

Marża netto wyniosła -744%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -239 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -248 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-6.19

-0.03

-2988.03

-5296.4

-0.08

-7.17

-7.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ANP Enertech wyniosły 2 481 322 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 309 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 481 322 zł w 2024 roku
• 15 045 353 zł w 2023 roku
• 330 336 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Zadłużenie — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7366995.29

330336.4

0.04

80010227.86

15045352.54

0.19

98309958.04

2481322.2

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ANP Enertech wykazała przychody na poziomie 1 081 771 zł.

Organizacja zarobiła -8 044 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 044 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (23.99.Z)

dane za rok

Organizacja ANP Enertech wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33051

0.09705

0.31718

0.66245

0.12108

0.06667

0.23111

0.13453

0.03846

0.22727

0.91453

0.33645

0.00571

0.01796

0.20276

0.12558

0.0093

0.41951

0.92558

0.13725

0.07831

0.06494

0.19512

0.16019

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

+1 mies. 15 dni 29-08-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kim Oh - reprezentacja

Lee Kwang - reprezentacja

ADVANCED NANO PRODUCTS CO., LTD - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ANP ENERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2022

09.12.2022