Organizacja Stalmag osiągnęła 428 789 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 655 405 zł. Pozostałe przychody to 26 133 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 529 629 zł.
Zysk netto wyniósł 10 125 776 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -484 031 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 428 789 351 zł w 2022 roku.
• 330 374 684 zł w 2021 roku.
• 224 976 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 125 776 zł w 2022 roku.
• 12 344 948 zł w 2021 roku.
• -9 182 524 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmag wynosi 333 994 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 631 832 zł a 1 071 973 379 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -327 728 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 994 506 zł w 2022 roku.
• 352 781 593 zł w 2021 roku.
• 223 877 651 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmag wyniosła 1 231 697 255 zł.
a
ktywa trwałe to 13 289 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 218 407 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 231 697 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 175 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 221 521 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 002 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 231 697 255 zł w 2022 roku.
• 632 573 117 zł w 2021 roku.
• 556 925 442 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmag wyniosły 1 221 521 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 231 697 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 384 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 221 521 478 zł w 2022 roku
• 521 703 766 zł w 2021 roku
• 458 401 039 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmag wykazała przychody na poziomie 428 789 351 zł.
Organizacja zarobiła 14 751 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 625 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 125 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 625 916 zł w 2022 roku
• 4 063 970 zł w 2021 roku
• 954 231 zł w 2020 roku