Organizacja Matix osiągnęła 215 442 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 390 029 zł. Pozostałe przychody to 52 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 766 487 zł.
Zysk netto wyniósł 9 623 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 485 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 442 534 zł w 2024 roku.
• 226 105 757 zł w 2023 roku.
• 162 828 596 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 159 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 623 542 zł w 2024 roku.
• 9 633 216 zł w 2023 roku.
• 8 290 983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matix wynosi 16,03 mln zł.
EBITDA Matix wynosi 17,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 901 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 031 699 zł w
2024 roku.
• 15 799 603 zł w
2023 roku.
• 12 972 069 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 008 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 152 182 zł w
2024 roku.
• 16 653 831 zł w
2023 roku.
• 13 423 837 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matix wynosi 209 979 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 856 742 zł a 538 606 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 449 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 979 265 zł w 2024 roku.
• 213 659 123 zł w 2023 roku.
• 160 755 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matix wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 913 995
zł.
Koszty operacyjne Matix wyniosły 199 358 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
236 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 913 995 zł w 2024 roku
• 2 638 987 zł w 2023 roku
• 2 468 607 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matix wyniosła 74 866 495 zł.
a
ktywa trwałe to 7 053 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 812 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 866 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 142 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 724 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 040 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 866 495 zł w 2024 roku.
• 79 088 749 zł w 2023 roku.
• 77 428 665 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matix wyniosły 37 724 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 866 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 168 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 724 172 zł w 2024 roku
• 46 569 968 zł w 2023 roku
• 52 043 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matix wykazała przychody na poziomie 215 442 534 zł.
Organizacja zarobiła 11 449 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 826 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 623 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 212 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 826 024 zł w 2024 roku
• 2 376 326 zł w 2023 roku
• 2 075 932 zł w 2022 roku