Organizacja Tersteel Group osiągnęła 256 450 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 697 226 zł. Pozostałe przychody to 4 752 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 920 817 zł.
Zysk netto wyniósł 14 776 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 275 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 450 194 zł w 2024 roku.
• 156 209 030 zł w 2023 roku.
• 155 899 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 845 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 776 409 zł w 2024 roku.
• 10 969 412 zł w 2023 roku.
• 11 085 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tersteel Group wynosi 10,45 mln zł.
EBITDA Tersteel Group wynosi 10,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 397 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 454 575 zł w
2024 roku.
• 14 159 722 zł w
2023 roku.
• 13 250 227 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 317 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 665 601 zł w
2024 roku.
• 14 290 250 zł w
2023 roku.
• 13 300 806 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tersteel Group wynosi 259 496 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 424 253 zł a 641 125 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 698 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 496 685 zł w 2024 roku.
• 159 753 745 zł w 2023 roku.
• 160 099 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tersteel Group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tersteel Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 333 692
zł.
Koszty operacyjne Tersteel Group wyniosły 241 242 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 333 692 zł w 2024 roku
• 651 083 zł w 2023 roku
• 569 742 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tersteel Group wyniosła 113 427 431 zł.
a
ktywa trwałe to 22 371 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 056 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 427 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 232 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 195 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 910 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 427 431 zł w 2024 roku.
• 61 222 505 zł w 2023 roku.
• 35 606 624 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tersteel Group wyniosły 74 195 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 427 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 176 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 195 094 zł w 2024 roku
• 45 573 516 zł w 2023 roku
• 19 841 353 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tersteel Group wykazała przychody na poziomie 256 450 194 zł.
Organizacja zarobiła 14 826 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 776 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 235 140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 718 zł w 2024 roku
• 469 758 zł w 2023 roku
• 2 519 998 zł w 2022 roku