Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 13.03.2024)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 13.03.2024)
KAŻDY WSPÓŁNIK UPRAWNIANY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU OKREŚLONEGO W §7 UST.3 UMOWY(TJ.DO 500000,00 ZŁ PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 'RADO' ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA specjalizuje się w produkcji różnorodnych tulej oraz folii. Firma działa jako przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, oferując wyroby wysokiej jakości przeznaczone do zastosowań w rożnych branżach. Jednym z głównych produktów są tuleje wykorzystywane w produkcji kebabów, które cechują się wysoką trwałością i precyzją wykonania. 'RADO' kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, co znajduje odzwierciedlenie w procesach produkcyjnych oraz przyjętych standardach kontroli jakości. Firma ma siedzibę w Przysiekach i współpracuje z klientami zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rado ST.DOMINIAK osiągnęła 9 609 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 605 270 zł. Pozostałe przychody to 3900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 403 472 zł.
Zysk netto wyniósł 1 205 698 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
1 622 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 609 170 zł w 2022 roku. • 8 132 236 zł w 2021 roku. • 6 363 369 zł w 2020 roku.
Zyski spółki miały malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosił
87 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 205 698 zł w 2022 roku. • 1 654 395 zł w 2021 roku. • 1 381 250 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rado ST.DOMINIAK wynosiła 12 559 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
1 370 907 zł a 23 937 385 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
799 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 559 829 zł w
2022 roku. • 13 355 121 zł w
2021 roku. • 10 960 704 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rado ST.DOMINIAK wynosił 1,21 mln zł.
EBITDA Rado ST.DOMINIAK wynosiła 1,31 mln zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
99 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 209 503 zł w
2022 roku. • 1 660 864 zł w
2021 roku. • 1 408 694 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
84 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 314 998 zł w
2022 roku. • 1 756 958 zł w
2021 roku. • 1 484 743 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rado ST.DOMINIAK mieściło się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Rado ST.DOMINIAK. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2024 (MSiG nr 58/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 182922. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „RADO” ST.DOMINIAK,
E.RĄCZKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000163786. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.06.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4369/24/136]
UWAGAMSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (21) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593480. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „RADO” ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000163786. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.06.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11574/20/436]
Rzuć okiemMSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.07.2020 R. - ZMIANA PAR. 6 UMOWY
POPRZEZ DODANIE PKT 8
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540136. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „RADO” ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000163786. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.06.2003.
D [RDF/385388/18/725]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 433138. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „RADO” ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000163786. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.06.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/26402/17/668]
Rzuć okiemMSiG 233/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.06.2017 R. - ZMIENIONO PAR.5 I PAR.13
I DODANO UST.4 W PAR.10 UMOWY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY
FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
1 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH wykreślić: 7 2. 17
21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU
I TEKTURY 8 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 10 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 11 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 12 2. 49 41 TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 13 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 377667. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „RADO” ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000163786. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.06.2003.
R.- [RZ.XII NS-REJ.KRS/18992/16/194]
MSiG 223/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Rado ST.DOMINIAK w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rado ST.DOMINIAK wynosiło 0,08%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Rado ST.DOMINIAK miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rado ST.DOMINIAK wynosił 334 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 181 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 539 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 181 tys. zł a 539 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 334 tys. zł w 2022 roku. • 337 tys. zł w 2021 roku. • 295 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 181 tys. zł w 2022 roku. • 244 tys. zł w 2021 roku. • 191 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 539 tys. zł w 2022 roku. • 509 tys. zł w 2021 roku. • 488 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 285 638 zł.
Koszty operacyjne Rado ST.DOMINIAK wyniosły
8 395 767 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
15,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
236 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 285 638 zł w 2022 roku • 894 064 zł w 2021 roku • 812 759 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,3% w 2022 roku •
13,8% w 2021 roku •
16,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rado ST.DOMINIAK wyniosła 2 521 126 zł.
Aktywa trwałe to 293 178 zł.
Aktywa obrotowe to 2 227 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 521 126 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 834 408 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 719 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 69 340 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 41 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 521 126 zł sumy bilansowej i 1 834 408 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 863 328 zł sumy bilansowej i 1 818 369 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 659 806 zł sumy bilansowej i 1 750 948 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65,73%.
Marża operacyjna wyniosła 12,59%.
Marża netto wyniosła 12,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rado ST.DOMINIAK wyniosły 686 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 521 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 111 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 686 719 zł w 2022 roku • 1 044 959 zł w 2021 roku • 908 857 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2022 roku • 36% w 2021 roku • 34% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Rado ST.DOMINIAK miała 686 719 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 384 829 zł (56%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 130 996 zł (19%), bankom i pożyczkodawcom 81 641 zł (12%).
Pozostali, 89 253 zł (13%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
687 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
56%
19%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
385 tys. zł
56%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
82 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
131 tys. zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
89 tys. zł
13%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 56% (w 2017: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2017) do 12% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rado ST.DOMINIAK wynosił 3,43 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,46 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywały 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 177 tys. zł należności i inne: 773 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 3,43 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
3,43
płynność bieżąca
1,46
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,43 w 2022 roku • 2,63 w 2021 roku • 2,91 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Rado ST.DOMINIAK od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 81 641 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 177 124 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 4511 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 268,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)82 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)177 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 268,2 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rado ST.DOMINIAK wynosiła 29 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 17 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 12 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 49 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 762 136 zł, z czego 762 136 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaciła dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 29 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 29 dni w 2022 roku • 47 dni w 2021 roku • 38 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rado ST.DOMINIAK wynosiły 8 387 618 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 5 180 475 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 1 063 114 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 1 049 998 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,2 mln zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 13%
Usługi obce1 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia223 tys. zł · 3%
Amortyzacja105 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,4 mln zł w 2022 roku • 6,4 mln zł w 2021 roku • 4,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rado ST.DOMINIAK wykazała przychody na poziomie 9 609 170 zł.
Organizacja Rado ST.DOMINIAK wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 56 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 502 107,41
I. Przychody netto ze sprzedaży9 422 894,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)79 213,21
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 387 617,55
I. Amortyzacja105 494,82
II. Zużycie materiałów i energii5 180 475,24
III. Usługi obce1 049 998,21
IV. Wynagrodzenia1 063 114,22
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)222 523,38
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)766 011,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 114 489,86
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:103 163,07
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
II. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego pozycja własna0,00
III. Dotacje, subwencje, dopłaty pozycja własna91 834,38
IV. Odpis ujemnej wartości firmy pozycja własna0,00
V. Inne pozostałe przychody operacyjne pozycja własna10 725,34
VI Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych pozycja własna603,35
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:8 149,93
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
II. Strata na sprzedaży rzeczowych składników majatku trwałego pozycja własna0,00
III. Koszty zużycia materiałów i towarów na własne potrzeby jednostki pozycja własna3 585,32
IV. Pozostałe koszty pozycja własna4 564,61
F. Przychody finansowe, w tym:3 899,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+2)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,68
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. dodatnie różnice kursowe, w tym: (+2) pozycja własna3 898,86
V. pozostałe przychody finansowe pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:7 704,36
I. Odsetki, w tym: (+2)4 510,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Ujemne różnice kursowe (+2) pozycja własna0,00
V. Pozostałe koszty finansowe pozycja własna3 193,84
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 205 698,18
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 205 698,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rado ST.DOMINIAK były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-06-2021
2019
−2 mies. 6 dni10-08-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 13.03.2024. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
