Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 'KONEL II' to firma specjalizująca się w obróbce stali oraz produkcji różnorodnych komponentów, półproduktów i konstrukcji stalowych. Dzięki zespołowi doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych pracowników, KONEL II jest w stanie skutecznie zrealizować zlecenia na każdym etapie - od fazy projektowej, przez produkcję, aż po szybki i precyzyjny montaż. Przedsiębiorstwo wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, efektywnym parkiem maszynowym oraz elastycznością, co pozwala na szybkie dostosowanie się do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się między innymi kanały spalin, kompensatory, klapy regulacyjne i odcinające, a także producent oferuje usługi dodatkowe takie jak cięcie, gięcie, walcowanie, spawanie oraz malowanie. Możliwości produkcyjne firmy obejmują również projektowanie instalacji pobierania próbek biomasy oraz stopniową adaptację do zmieniających się wymogów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- Konel II osiągnęła 1 562 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 562 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 474 905 zł.
Zysk netto wyniósł 87 280 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 054 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 562 185 zł w 2024 roku.
• 1 036 058 zł w 2023 roku.
• 2 832 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 280 zł w 2024 roku.
• -428 808 zł w 2023 roku.
• 305 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Konel II wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Konel II wynosi 147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 690 zł w
2024 roku.
• -412 940 zł w
2023 roku.
• 305 536 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 108 zł w
2024 roku.
• -361 324 zł w
2023 roku.
• 335 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Konel II wynosi 1 712 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 558 zł a 3 905 463 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -763 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 712 136 zł w 2024 roku.
• 984 603 zł w 2023 roku.
• 3 650 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Konel II wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Konel II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 969
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Konel II wyniosły 1 472 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-162 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 969 zł w 2024 roku
• 213 580 zł w 2023 roku
• 208 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Konel II wyniosła 537 726 zł.
a
ktywa trwałe to 159 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 537 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 982 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -428 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 537 726 zł w 2024 roku.
• 651 624 zł w 2023 roku.
• 1 017 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Konel II wyniosły 108 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 537 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 982 zł w 2024 roku
• 259 761 zł w 2023 roku
• 297 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Konel II wykazała przychody na poziomie 1 562 185 zł.
Organizacja zarobiła 87 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku