Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 'KONEL II' to firma specjalizująca się w obróbce stali oraz produkcji różnorodnych komponentów, półproduktów i konstrukcji stalowych. Dzięki zespołowi doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych pracowników, KONEL II jest w stanie skutecznie zrealizować zlecenia na każdym etapie - od fazy projektowej, przez produkcję, aż po szybki i precyzyjny montaż. Przedsiębiorstwo wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, efektywnym parkiem maszynowym oraz elastycznością, co pozwala na szybkie dostosowanie się do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się między innymi kanały spalin, kompensatory, klapy regulacyjne i odcinające, a także producent oferuje usługi dodatkowe takie jak cięcie, gięcie, walcowanie, spawanie oraz malowanie. Możliwości produkcyjne firmy obejmują również projektowanie instalacji pobierania próbek biomasy oraz stopniową adaptację do zmieniających się wymogów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" osiągnęła 1 562 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 562 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 474 905 zł.
Zysk netto wyniósł 87 280 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 054 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 562 185 zł w 2024 roku.
• 1 036 058 zł w 2023 roku.
• 2 832 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 280 zł w 2024 roku.
• -428 808 zł w 2023 roku.
• 305 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" wynosi 147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 690 zł w
2024 roku.
• -412 940 zł w
2023 roku.
• 305 536 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 108 zł w
2024 roku.
• -361 324 zł w
2023 roku.
• 335 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" wynosi 1 712 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 558 zł a 3 905 463 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -763 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 712 136 zł w 2024 roku.
• 984 603 zł w 2023 roku.
• 3 650 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-162 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 969 zł w 2024 roku
• 213 580 zł w 2023 roku
• 208 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" wyniosła 537 726 zł.
a
ktywa trwałe to 159 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 537 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 982 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -428 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 537 726 zł w 2024 roku.
• 651 624 zł w 2023 roku.
• 1 017 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" wyniosły 108 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 537 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 982 zł w 2024 roku
• 259 761 zł w 2023 roku
• 297 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" wykazała przychody na poziomie 1 562 185 zł.
Organizacja zarobiła 87 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "konel ii" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kral Dominik
posiada 22 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.
Kral Sebastian
posiada 20 udziałów, które stanowią 47.6% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest
Kral Dominik
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2022 do 31.08.2023
był Kral Wojciech
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 05.02.2021 do 27.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Kral Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KONEL II"