Produkcja kontenerów hakowych, bramowych i na zamówienie
Wytwarzanie pieców do ogrzewania hal i magazynów
Zastosowanie najnowocześniejszych technologii produkcyjnych
Wysoka jakość materiałów i estetyka wykonania
Wsparcie techniczne i merytoryczne dla klientów
MSTEEL POLSKA to polski producent specjalizujący się w branży przemysłu metalowego. Od momentu powstania, firma koncentruje się na produkcji różnorodnych kontenerów, w tym hakowych, bramowych oraz kontenerów wykonanych na specjalne zamówienie. Dodatkowo MSTEEL POLSKA zajmuje się produkcją pieców do ogrzewania hal i magazynów, co czyni ją wszechstronnym przedsiębiorstwem w zakresie dostarczania rozwiązań dla przemysłu. Wysoka jakość produktów oraz dbałość o ich estetykę stanowią priorytet firmy, co przejawia się w zastosowaniu materiałów najwyższej jakości oraz nowoczesnych technologii produkcji, takich jak precyzyjne wycinarki plazmowe i giętarki krawędziowe CNC. MSTEEL POLSKA dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów poprzez ciągłe innowacje oraz modernizację swojego parku maszynowego. W dbaniu o środowisko, wszystkie oferowane produkty posiadają atesty ekologiczne, co jest istotnym atutem firmy. MSTEEL POLSKA podkreśla również znaczenie wsparcia technicznego oraz merytorycznego na każdym etapie korzystania z ich produktów, co wpływa na wzrost zadowolenia klientów oraz ich lojalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Msteel Polska Produkcja osiągnęła 1 530 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 517 590 zł. Pozostałe przychody to 12 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 360 949 zł.
Zysk netto wyniósł 156 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 510 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 530 061 zł w 2024 roku.
• 1 171 990 zł w 2023 roku.
• 402 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 641 zł w 2024 roku.
• -51 965 zł w 2023 roku.
• 38 452 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msteel Polska Produkcja wynosi 1 740 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 394 zł a 3 825 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 740 000 zł w 2024 roku.
• 781 327 zł w 2023 roku.
• 442 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msteel Polska Produkcja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Msteel Polska Produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 759 149
zł.
Koszty operacyjne Msteel Polska Produkcja wyniosły 1 353 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 759 149 zł w 2024 roku
• 934 312 zł w 2023 roku
• 188 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msteel Polska Produkcja wyniosła 276 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 286 zł w 2024 roku.
• 99 755 zł w 2023 roku.
• 116 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msteel Polska Produkcja wyniosły 151 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 761 zł w 2024 roku
• 124 290 zł w 2023 roku
• 88 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msteel Polska Produkcja wykazała przychody na poziomie 1 530 061 zł.
Organizacja zarobiła 176 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 197 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku