Firma Stef-Bud z Ryczywołu jest wiodącym producentem świetlików dachowych oraz pasm świetlnych łukowych, które pozwalają na efektywne doświetlenie wnętrz naturalnym światłem. Firma działa na rynku od 2007 roku, specjalizując się w projektowaniu, produkcji oraz montażu różnorodnych zadaszeń i osłon świetlnych, w tym świetlików piramidkowych, łukowych, kopułkowych oraz płaskich. Stef-Bud oferuje również produkcję klap oddymiających, świetlików dachowych oborowych i okien przesuwnych oborowych. W ich produktach wykorzystuje się poliwęglan - trwały, lekki materiał o wysokiej przepuszczalności światła i doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Marka cieszy się uznaniem za swoje rzetelne podejście do klienta, terminowość oraz dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb zleceniodawców. Stef-Bud realizuje również kompleksowe projekty w zakresie budowy wiat przystankowych, rowerowych, stadionowych oraz carportów, dbając o najwyższą jakość obsługi i fachowe doradztwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stef-Bud osiągnęła 664 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 664 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 365 zł.
Zysk netto wyniósł 78 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 664 843 zł w 2024 roku.
• 1 257 643 zł w 2023 roku.
• 1 561 190 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 478 zł w 2024 roku.
• -102 854 zł w 2023 roku.
• 165 746 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stef-Bud wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Stef-Bud wynosi 108 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stef-Bud wynosi 1 078 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 058 zł a 1 712 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 078 199 zł w 2024 roku.
• 1 100 628 zł w 2023 roku.
• 2 043 119 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stef-Bud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stef-Bud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 255
zł.
Koszty operacyjne Stef-Bud wyniosły 580 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 255 zł w 2024 roku
• 683 543 zł w 2023 roku
• 696 532 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stef-Bud wyniosła 517 995 zł.
a
ktywa trwałe to 56 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 461 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 517 995 zł w 2024 roku.
• 594 298 zł w 2023 roku.
• 656 955 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stef-Bud wyniosły 89 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 918 zł w 2024 roku
• 244 700 zł w 2023 roku
• 204 502 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stef-Bud wykazała przychody na poziomie 664 843 zł.
Organizacja zarobiła 79 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 805 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 392 zł w 2022 roku