GRUPA PROFEL INNOVATION SP. Z O.O. | KRS: 0000192290

Podsumowanie

aktywa

573 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-166 tys.

wartość firmy

846 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWA WIEŚ

Adres

UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

32-651

Rejestracja

2004-02-25

Rozpoczęcie działalności

1989-07-20

Kapitał zakładowy

716000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja miedzi Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Profel Innovation osiągnęła 1 268 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 265 041 zł. Pozostałe przychody to 3419 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 430 598 zł.

Strata netto wyniosła 165 557 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 268 460 zł w 2024 roku.
• 1 966 813 zł w 2023 roku.
• 2 132 818 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 557 zł w 2024 roku.
• -784 512 zł w 2023 roku.
• -546 900 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

63203.11

2407.75

2629281.54

69899.49

3029865.71

18050.85

2594483.86

-358833.31

2356685.76

128903.05

2132817.68

-546900.25

1966812.75

-784512.01

1268459.61

-165557.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Profel Innovation wynosi -162 tys. zł.

EBITDA Grupa Profel Innovation wynosi -115 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -162 226 zł w 2024 roku.
• -772 654 zł w 2023 roku.
• -545 324 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -114 768 zł w 2024 roku.
• -725 197 zł w 2023 roku.
• -501 757 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Profel Innovation wynosi 845 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 171 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 845 640 zł w 2024 roku.
• 1 311 209 zł w 2023 roku.
• 1 421 878 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51766.41

158007.77

0

2032452.32

6573203.85

58193.25

2150307.12

7574664.28

0

1729655.91

6486209.65

0

2086736.04

5891714.4

0

1421878.45

5332044.2

0

1311208.5

4917031.88

0

845639.74

3171149.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Profel Innovation wynosi 3,74%. To oznacza, że firma ma szansę 3,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,525% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,74% w 2024 roku.
• 3,98% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Profel Innovation charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 829 544 zł.

Koszty operacyjne Grupa Profel Innovation wyniosły 1 427 266 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 506 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 829 544 zł w 2024 roku
• 1 461 068 zł w 2023 roku
• 1 168 020 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Profel Innovation wyniosła 573 409 zł.

a

ktywa trwałe to 280 989 zł.

a

ktywa obrotowe to 292 420 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 409 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 632 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 206 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 573 409 zł w 2024 roku.
• 745 542 zł w 2023 roku.
• 1 272 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12339.97

866823.97

959806.06

880949.01

715519.95

1272147.99

745542.29

573409.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

-0.03

0.04

0.08

-6.87

0.04

0.03

0.02

0.23

0.01

-0.41

1.28

-0.14

0.18

-0.85

0.06

0.05

-0.43

0.78

-0.26

-1.05

0.53

-0.39

-0.4

-0.29

0.1

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Profel Innovation wyniosły 2 206 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 409 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 385%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 206 339 zł w 2024 roku
• 2 212 915 zł w 2023 roku
• 1 971 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 52 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 385% w 2024 roku
• 297% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12339.97

92415.02

7.49

866823.97

876999.53

1.01

959806.06

882215.06

0.92

880949.01

1162191.32

1.32

715519.95

867859.21

1.21

1272147.99

1971387.5

1.55

745542.29

2212915.01

2.97

573409.36

2206339.28

3.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Profel Innovation wykazała przychody na poziomie 1 268 460 zł.

Organizacja zarobiła -165 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14162

4481

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Profel Innovation wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48037

0.2909

0.1715

0.98013

0.58113

0.51121

0.8438

0.19341

0

0.62101

0.60525

0.51472

0.82117

0.47853

0.47551

0.64347

0.00819

0.65861

0.49729

0.62237

0.52907

0.77109

0.31582

0.28196

0.42772

0.59577

0.5931

0.06241

0.60397

0.49514

0.88011

0.16316

0.15875

0.07027

0.94365

0

0.61224

0.5694

0.45039

0.87295

0.49752

0.50563

0.74932

0.04519

0

0.03581

0.52868

0.52095

0.9172

0.10342

0.09328

0.05695

0.82727

0

0.03538

0.51179

0.42992

0.95162

0.09037

0.08209

0.03447

0.75249

0

0.12231

0.3907

0.33109

0.96648

0.15717

0.13706

0.1063

0.45438

0

Powiązania

D BOŻENA - prokurent

S ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2004

S Zbigniew

Lipiec 1945

Osoba

prokurent

25.02.2004

D Bożena

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

25.02.2004

S Zbigniew

Lipiec 1945

Osoba

Udziałowcy

Sroczyński Zbigniew posiada 1430 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA PROFEL INNOVATION

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFMETAL SP. Z O.O.	0000321912
2	METANA SP. Z O.O. SP. K.	0000464819
3	PROLIGO SP. Z O.O.	0000173044
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ I MASZYN INTERTECH	0000045637
5	"STALIMEX" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000124936
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "INTERMET" SP. Z O.O.	0000135589
7	GB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000824283
8	AW METAL SP. Z O.O.	0000834977
9	MDS-TECH SP. Z O.O.	0000887091
10	RENOLDI SP. Z O.O. SP. K.	0000915994
11	MARINE COATING SP. Z O.O.	0000305969
12	ALUTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000398763
13	THOR KUNSTSCHMIEDE SP. Z O.O.	0000763463
14	EWIKS SP. Z O.O.	0000807625
15	"ALU-IDEAL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000334121
16	MET-STAL SP. Z O.O.	0000041114
17	ZIELONOGÓRSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000019231
18	JG STAL SP. Z O.O.	0000914565
19	RESEP SP. Z O.O.	0000385227
20	ZPHU OMEGA SP. Z O.O.	0000951071
21	RYFAMA-II SP. Z O.O.	0000839794
22	3K TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000719302
23	MCOMPONENTS SP. Z O.O.	0000815776
24	KONSMET BIENIEK SP. Z O.O.	0000840283
25	DP EUROHOME SP. Z O.O.	0000915863
26	M&N GROUP SP. Z O.O.	0000666550
27	WITTENBERG METAL SP. Z O.O.	0000110442
28	MGK NOVA SP. Z O.O.	0000982631
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DULMAX SP. Z O.O.	0000148085
30	BLACKSTEELWELDING SP. Z O.O.	0000929183

GRUPA PROFEL INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192290 NIP 5490000894 REGON 008127941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PROFEL INNOVATION

GRUPA PROFEL INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192290 NIP
5490000894 REGON
008127941