Specjalizacja w automatyce przemysłowej i projektowaniu systemów automatyki
Produkcja przetworników pomiaru masy 'WAGOMAT'
Realizacja projektów związanych z naważaniem i dozowaniem surowców
Montaż szaf sterowniczych i kompleksowa obsługa techniczna
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów wizualizacji, w tym SCADA
Firmy "WiS" to renomowane przedsiębiorstwo inżynieryjne działające na rynku od 1992 roku, z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w automatyce przemysłowej, projektowaniu oraz wdrażaniu systemów automatyki dla różnych branż, w tym budowlanej, chemicznej, spożywczej oraz energetycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma realizuje kompleksowe projekty związane z automatyzacją procesów technologicznych, w tym zarówno nowe instalacje, jak i modernizację istniejących systemów. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się produkcja przetworników pomiaru masy „WAGOMAT”, które wykorzystywane są w licznych instalacjach w Polsce, a także systemy wagowe i urządzenia do naważania i dozowania surowców. Dodatkowo, "WiS" oferuje profesjonalne doradztwo techniczne, projektowanie i montaż szaf sterowniczych oraz pełną obsługę serwisową. W swojej działalności firma korzysta z nowoczesnych technologii, w tym znanych i renomowanych systemów sterowania oraz wizualizacji, takich jak WinCC i SCADA. Dzięki wysokiej jakości usług oraz zaangażowanej kadrze inżynieryjnej, "WiS" zyskało zaufanie licznych klientów oraz dba o ich satysfakcję na każdym etapie realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WIS A. Walenczykowski osiągnęła 4 015 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 015 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 488 034 zł.
Zysk netto wyniósł 1 527 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 015 757 zł w 2024 roku.
• 3 120 028 zł w 2023 roku.
• 4 846 019 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 527 723 zł w 2024 roku.
• 369 625 zł w 2023 roku.
• 411 408 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WIS A. Walenczykowski wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA WIS A. Walenczykowski wynosi 1,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 549 431 zł w
2024 roku.
• 341 158 zł w
2023 roku.
• 397 627 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 555 777 zł w
2024 roku.
• 362 678 zł w
2023 roku.
• 424 217 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WIS A. Walenczykowski wynosi 10 684 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 896 717 zł a 21 388 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 684 782 zł w 2024 roku.
• 5 157 130 zł w 2023 roku.
• 6 861 867 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WIS A. Walenczykowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,52% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WIS A. Walenczykowski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
WIS A. Walenczykowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WIS A. Walenczykowski wynosi 361 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 839 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 839 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 839 tys. zł w 2024 roku.
• 745 tys. zł w 2023 roku.
• 911 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 815 283
zł.
Koszty operacyjne WIS A. Walenczykowski wyniosły 2 466 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 815 283 zł w 2024 roku
• 760 948 zł w 2023 roku
• 645 556 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WIS A. Walenczykowski wyniosła 3 066 695 zł.
a
ktywa trwałe to 132 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 934 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 066 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 528 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 739 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 066 695 zł w 2024 roku.
• 3 371 766 zł w 2023 roku.
• 3 110 669 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WIS A. Walenczykowski wyniosły 537 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 066 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 739 zł w 2024 roku
• 1 240 282 zł w 2023 roku
• 463 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WIS A. Walenczykowski wykazała przychody na poziomie 4 015 757 zł.
Organizacja zarobiła 1 527 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 527 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja WIS A. Walenczykowski wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WIS" A. WALENCZYKOWSKI, W. OLKIEWICZ