Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów
CompNet Sp. z o. o. to firma założona w 2002 roku, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów. Specjalizuje się w obszarze Ochrony Danych Osobowych, zarządzania informacjami oraz audytów bezpieczeństwa. Dzięki szerokiej gamie usług, dzięki którym możliwe jest wdrażanie polityk bezpieczeństwa, przeprowadzanie audytów oraz oferowanie szkoleń, firma zdobyła zaufanie wielu klientów w całej Polsce. CompNet realizuje projekty, które opierają się na ścisłej współpracy z klientami oraz dostosowaniu oferty do ich indywidualnych potrzeb. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała tysiące projektów oraz przeprowadziła szkolenia dla dziesiątek tysięcy uczestników, co potwierdza jej wysoką specjalizację oraz doświadczenie w branży. Co więcej, CompNet kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji swojego zespołu oraz na ciągłe doskonalenie usług, co pozwala na podnoszenie standardów w zakresie ochrony danych. Do oferty firmy należą między innymi usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych, audyty w zakresie RODO oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, co sprawia, że jest ona kompleksowym partnerem dla organizacji dążących do zgodności z przepisami prawa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compnet osiągnęła 5 279 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 271 005 zł. Pozostałe przychody to 8808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 843 746 zł.
Zysk netto wyniósł 427 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 686 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 279 813 zł w 2024 roku.
• 4 262 224 zł w 2023 roku.
• 3 773 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 259 zł w 2024 roku.
• 232 791 zł w 2023 roku.
• 256 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compnet wynosi 462 tys. zł.
EBITDA Compnet wynosi 490 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 461 971 zł w
2024 roku.
• 243 593 zł w
2023 roku.
• 283 389 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 114 zł w
2024 roku.
• 266 165 zł w
2023 roku.
• 343 899 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compnet wynosi 6 759 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 530 831 zł a 13 199 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 920 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 759 740 zł w 2024 roku.
• 4 983 033 zł w 2023 roku.
• 4 578 008 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compnet wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 703 019
zł.
Koszty operacyjne Compnet wyniosły 4 809 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 703 019 zł w 2024 roku
• 2 186 512 zł w 2023 roku
• 1 673 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compnet wyniosła 3 459 674 zł.
a
ktywa trwałe to 1 705 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 754 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 459 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 041 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 418 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 459 674 zł w 2024 roku.
• 2 757 094 zł w 2023 roku.
• 1 973 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compnet wyniosły 1 418 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 459 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 418 566 zł w 2024 roku
• 1 143 245 zł w 2023 roku
• 592 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compnet wykazała przychody na poziomie 5 279 813 zł.
Organizacja zarobiła 470 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 520 zł w 2024 roku
• 24 074 zł w 2023 roku
• 27 285 zł w 2022 roku
Organizacja Compnet wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.