Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów
CompNet Sp. z o. o. to firma założona w 2002 roku, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów. Specjalizuje się w obszarze Ochrony Danych Osobowych, zarządzania informacjami oraz audytów bezpieczeństwa. Dzięki szerokiej gamie usług, dzięki którym możliwe jest wdrażanie polityk bezpieczeństwa, przeprowadzanie audytów oraz oferowanie szkoleń, firma zdobyła zaufanie wielu klientów w całej Polsce. CompNet realizuje projekty, które opierają się na ścisłej współpracy z klientami oraz dostosowaniu oferty do ich indywidualnych potrzeb. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała tysiące projektów oraz przeprowadziła szkolenia dla dziesiątek tysięcy uczestników, co potwierdza jej wysoką specjalizację oraz doświadczenie w branży. Co więcej, CompNet kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji swojego zespołu oraz na ciągłe doskonalenie usług, co pozwala na podnoszenie standardów w zakresie ochrony danych. Do oferty firmy należą między innymi usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych, audyty w zakresie RODO oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, co sprawia, że jest ona kompleksowym partnerem dla organizacji dążących do zgodności z przepisami prawa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compnet osiągnęła 5 279 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 271 005 zł. Pozostałe przychody to 8808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 843 746 zł.
Zysk netto wyniósł 427 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 686 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 279 813 zł w 2024 roku.
• 4 262 224 zł w 2023 roku.
• 3 773 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 259 zł w 2024 roku.
• 232 791 zł w 2023 roku.
• 256 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compnet wynosi 462 tys. zł.
EBITDA Compnet wynosi 490 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 461 971 zł w
2024 roku.
• 243 593 zł w
2023 roku.
• 283 389 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 114 zł w
2024 roku.
• 266 165 zł w
2023 roku.
• 343 899 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compnet wynosi 6 759 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 530 831 zł a 13 199 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 920 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 759 740 zł w 2024 roku.
• 4 983 033 zł w 2023 roku.
• 4 578 008 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Compnet wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compnet wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Compnet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Compnet wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 408 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 408 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 408 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 276 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 703 019
zł.
Koszty operacyjne Compnet wyniosły 4 809 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 703 019 zł w 2024 roku
• 2 186 512 zł w 2023 roku
• 1 673 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compnet wyniosła 3 459 674 zł.
a
ktywa trwałe to 1 705 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 754 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 459 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 041 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 418 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 459 674 zł w 2024 roku.
• 2 757 094 zł w 2023 roku.
• 1 973 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compnet wyniosły 1 418 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 459 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 418 566 zł w 2024 roku
• 1 143 245 zł w 2023 roku
• 592 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compnet wykazała przychody na poziomie 5 279 813 zł.
Organizacja zarobiła 470 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 520 zł w 2024 roku
• 24 074 zł w 2023 roku
• 27 285 zł w 2022 roku
Organizacja Compnet wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.