Organizacja Raf trans osiągnęła 113 467 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 445 327 zł. Pozostałe przychody to 22 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 166 463 zł.
Zysk netto wyniósł 18 278 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 969 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 467 376 zł w 2022 roku.
• 29 929 229 zł w 2021 roku.
• 24 285 066 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 101 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 278 864 zł w 2022 roku.
• -2 731 652 zł w 2021 roku.
• -15 512 370 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raf trans wynosi 183 362 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 602 288 zł a 283 668 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 384 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 362 663 zł w 2022 roku.
• 40 845 959 zł w 2021 roku.
• 38 419 422 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raf trans wyniosła 82 026 394 zł.
a
ktywa trwałe to 31 773 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 253 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 026 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 136 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 890 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 692 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 026 394 zł w 2022 roku.
• 56 329 374 zł w 2021 roku.
• 61 322 948 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raf trans wyniosły 35 890 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 026 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 914 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 890 010 zł w 2022 roku
• 28 471 854 zł w 2021 roku
• 31 683 776 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raf trans wykazała przychody na poziomie 113 467 376 zł.
Organizacja zarobiła 22 281 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 002 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 278 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 002 680 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Raf trans wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jańczuk Rafał
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jańczuk Rafał (25% udziałów)
• Troicka Jańczuk Katarzyna (25% udziałów)
• Jańczuk Władysław (25% udziałów)
• Jańczuk Aleksander (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2003 do 13.09.2022:
• Jańczuk Rafał (50% udziałów)
• Troicka Jańczuk Katarzyna (50% udziałów)