PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EURO-TRANS to znaczący dostawca zintegrowanych rozwiązań transportowych specjalizujących się w obsłudze sektora budowlanego. Firma, znana z floty liczącej ponad 300 pojazdów, oferuje różnorodne usługi, w tym transport kruszyw, betonu oraz cementu, a także rozładunek towarów kolejowych. Od ponad 15 lat współpracuje z liderami branży budowlanej w Polsce, zapewniając precyzyjne i niezawodne usługi. EURO-TRANS zarządza także terminalem przeładunkowym w Warszawie, zdolnym do przyjęcia kilku milionów ton kruszyw rocznie. Oferta firmy obejmuje wynajem ładowarek kołowych, pomp do betonu oraz koparek do rozładunku wagonów, co pozwala na kompleksowe wsparcie inwestycji budowlanych. Systematyczne inwestycje w nowy sprzęt oraz terminowość usług przyczyniają się do wysokiej jakości świadczonych prac, co jest doceniane zarówno przez klientów, jak i niezależne organizacje audytorskie. Filozofia EURO-TRANS to działanie zgodne z najwyższymi standardami branżowymi oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów, co zapewnia firmie miejsce w czołówce najefektywniej zarządzanych przedsiębiorstw transportowych w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe euro-trans osiągnęła 203 076 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 076 847 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 518 318 zł.
Zysk netto wyniósł 17 558 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 117 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 076 847 zł w 2024 roku.
• 184 073 041 zł w 2023 roku.
• 200 199 121 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 081 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 558 529 zł w 2024 roku.
• 11 850 399 zł w 2023 roku.
• 12 579 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe euro-trans wynosi 22,55 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo usługowe euro-trans wynosi 31,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 382 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 553 373 zł w
2024 roku.
• 15 710 846 zł w
2023 roku.
• 15 911 413 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 448 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 499 173 zł w
2024 roku.
• 26 183 391 zł w
2023 roku.
• 25 787 565 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe euro-trans wynosi 256 371 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 753 227 zł a 507 692 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 666 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 371 910 zł w 2024 roku.
• 215 951 287 zł w 2023 roku.
• 227 344 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe euro-trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
946 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 448 102 zł w 2024 roku
• 16 390 646 zł w 2023 roku
• 15 969 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe euro-trans wyniosła 94 276 830 zł.
a
ktywa trwałe to 27 554 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 722 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 276 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 670 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 605 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 651 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 276 830 zł w 2024 roku.
• 93 182 407 zł w 2023 roku.
• 91 342 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe euro-trans wyniosły 26 605 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 276 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 637 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 605 860 zł w 2024 roku
• 32 069 967 zł w 2023 roku
• 33 261 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe euro-trans wykazała przychody na poziomie 203 076 847 zł.
Organizacja zarobiła 22 112 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 554 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 558 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 264 073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 554 107 zł w 2024 roku
• 3 197 309 zł w 2023 roku
• 3 185 707 zł w 2022 roku