Organizacja "przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w grodzisku maz." osiągnęła 171 136 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 966 402 zł. Pozostałe przychody to 170 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 515 415 zł.
Zysk netto wyniósł 450 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 644 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 136 504 zł w 2022 roku.
• 123 373 071 zł w 2021 roku.
• 104 621 025 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 988 zł w 2022 roku.
• 92 447 zł w 2021 roku.
• 1 357 964 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w grodzisku maz." wynosi 137 302 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 509 875 zł a 427 841 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 771 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 302 367 zł w 2022 roku.
• 103 687 675 zł w 2021 roku.
• 96 393 433 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w grodzisku maz." wyniosła 108 263 037 zł.
a
ktywa trwałe to 83 574 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 853 214 zł.
u
działy (akcje) własne to 1 835 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 263 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 543 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 719 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 263 037 zł w 2022 roku.
• 92 681 678 zł w 2021 roku.
• 91 334 197 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w grodzisku maz." wyniosły 79 719 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 263 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -595 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 719 819 zł w 2022 roku
• 64 589 447 zł w 2021 roku
• 63 048 563 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w grodzisku maz." wykazała przychody na poziomie 171 136 504 zł.
Organizacja zarobiła 532 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 235 zł w 2022 roku
• 78 147 zł w 2021 roku
• 79 664 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w grodzisku maz." wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marek Zenon
posiada 17076 udziałów, które stanowią 48.6% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2023 jest
Marek Zenon
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2023 do 30.03.2023
był Marek Zenon
kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 20.09.2022 do 16.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Marek Zenon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 47%.
Podobne organizacje do "PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GRODZISKU MAZ."