Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "sezam" osiągnęła 8 300 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 273 454 zł. Pozostałe przychody to 26 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 261 159 zł.
Zysk netto wyniósł 12 295 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -238 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 300 254 zł w 2022 roku.
• 7 734 452 zł w 2021 roku.
• 7 417 504 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 295 zł w 2022 roku.
• 14 121 zł w 2021 roku.
• 39 759 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowe "sezam" wynosi 6 756 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 952 zł a 20 750 634 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -173 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 756 919 zł w 2022 roku.
• 6 378 195 zł w 2021 roku.
• 6 250 770 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowe "sezam" wyniosła 4 696 566 zł.
a
ktywa trwałe to 3 561 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 134 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 696 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 565 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 130 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 696 566 zł w 2022 roku.
• 4 677 214 zł w 2021 roku.
• 4 307 503 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowe "sezam" wyniosły 3 130 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 696 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 130 919 zł w 2022 roku
• 3 123 333 zł w 2021 roku
• 2 778 527 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "sezam" wykazała przychody na poziomie 8 300 254 zł.
Organizacja zarobiła 28 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 118 zł w 2022 roku
• 13 623 zł w 2021 roku
• 20 042 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "sezam" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.