SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organizacja F. PUH Watra osiągnęła 12 290 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 286 295 zł. Pozostałe przychody to 3860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 361 528 zł.
Zysk netto wyniósł 924 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 586 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 290 155 zł w 2024 roku.
• 13 658 156 zł w 2023 roku.
• 4 176 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 924 767 zł w 2024 roku.
• 2 566 516 zł w 2023 roku.
• 415 756 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F. PUH Watra wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA F. PUH Watra wynosi 1,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 177 740 zł w
2024 roku.
• 2 627 439 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
178 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 383 670 zł w
2024 roku.
• 2 828 534 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F. PUH Watra wynosi 13 814 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 922 103 zł a 30 725 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 813 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 814 608 zł w 2024 roku.
• 21 485 965 zł w 2023 roku.
• 4 954 853 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F. PUH Watra wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
F. PUH Watra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 968 277
zł.
Koszty operacyjne F. PUH Watra wyniosły 11 108 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
648 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 968 277 zł w 2024 roku
• 4 003 198 zł w 2023 roku
• 326 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F. PUH Watra wyniosła 5 197 769 zł.
a
ktywa trwałe to 94 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 103 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 197 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 562 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 634 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 532 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 197 769 zł w 2024 roku.
• 4 795 128 zł w 2023 roku.
• 2 497 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F. PUH Watra wyniosły 2 634 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 197 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 634 965 zł w 2024 roku
• 1 975 842 zł w 2023 roku
• 1 820 974 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F. PUH Watra wykazała przychody na poziomie 12 290 155 zł.
Organizacja zarobiła 1 161 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 924 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 774 zł w 2024 roku
• 40 799 zł w 2023 roku
• 21 671 zł w 2022 roku
Organizacja F. PUH Watra wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.