DARMĄK IWONA,DARIUSZ MĄKOWSCY SP. J. | KRS: 0000157646

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

8,2 mln

zysk

214 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WYLEZIN

Adres

, 43A

Kod pocztowy

08-550

Rejestracja

2003-04-02

Rozpoczęcie działalności

2003-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Darmąk Iwona osiągnęła 8 166 213 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 166 213 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 952 468 zł.

Zysk netto wyniósł 213 745 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -458 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 166 213 zł w 2022 roku.
• 10 167 209 zł w 2021 roku.
• 8 944 073 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 745 zł w 2022 roku.
• 485 987 zł w 2021 roku.
• 893 188 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

10456363.14

381523.47

9947832.62

918564.53

9169797.64

1096818.26

8944072.89

893187.93

10167208.77

485987.04

8166213.34

213745.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Darmąk Iwona wynosi 315 tys. zł.

EBITDA Darmąk Iwona wynosi 458 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 543 zł w 2022 roku.
• 526 359 zł w 2021 roku.
• 923 097 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 457 808 zł w 2022 roku.
• 686 644 zł w 2021 roku.
• 1 076 283 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Darmąk Iwona wynosi 8 531 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 137 451 zł a 20 415 533 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 185 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 531 519 zł w 2022 roku.
• 10 859 051 zł w 2021 roku.
• 12 541 581 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

964352.81

9461355.45

26140907.85

1095906.86

11402053.4

24869581.55

1102581.97

11603053.43

22924494.1

3006113.56

12541580.54

22360182.23

2136963.2

10859050.54

25418021.92

2137450.5

8531519.05

20415533.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Darmąk Iwona wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darmąk Iwona wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Darmąk Iwona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Darmąk Iwona wynosi 327 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 707 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 707 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2022 roku.
• 343 tys. zł w 2021 roku.
• 306 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.
• 138 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 707 tys. zł w 2022 roku.
• 602 tys. zł w 2021 roku.
• 473 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 564 089 zł.

Koszty operacyjne Darmąk Iwona wyniosły 7 851 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 564 089 zł w 2022 roku
• 1 694 959 zł w 2021 roku
• 1 337 765 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Darmąk Iwona wyniosła 4 766 850 zł.

a

ktywa trwałe to 957 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 809 128 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 766 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 976 529 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 790 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 766 850 zł w 2022 roku.
• 4 299 732 zł w 2021 roku.
• 5 989 721 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3283797.43

3591430.41

3168856.63

5989721.16

4299732.11

4766850.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.3

0.04

0.26

0.63

0.1

0.09

0.35

0.75

0.13

0.12

0.15

0.38

0.1

0.11

0.17

0.05

0.04

0.07

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Darmąk Iwona wyniosły 1 790 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 766 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 790 321 zł w 2022 roku
• 1 450 448 zł w 2021 roku
• 1 981 570 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3283797.43

1997993.69

0.61

3591430.41

2130221.26

0.59

3168856.63

1698747.34

0.54

5989721.16

1981569.75

0.33

4299732.11

1450447.85

0.34

4766850.18

1790321.35

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Darmąk Iwona wykazała przychody na poziomie 8 166 213 zł.

Organizacja zarobiła 213 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 745 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Darmąk Iwona wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77143

0.79125

0.71905

0.6

0.5339

0.49227

0.69649

0.63993

0.83727

0.78056

0.74826

0.58188

0.66418

0.67906

0.77778

0.76108

0.83632

0.76839

0.74936

0.56598

0.70629

0.72495

0.82583

0.78832

0.81451

0.76991

0.82164

0.39324

0.63679

0.64765

0.65113

0.63747

0

0.76304

0.77011

0.77416

0.40344

0.49926

0.47335

0.61165

0.49386

0

0.66187

0.71506

0.77492

0.43837

0.40828

0.40607

0.45402

0.37225

0

Powiązania

M IWONA - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2003

M Iwona

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

02.04.2003

M Dariusz

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

02.04.2003

M Iwona

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

02.04.2003

M Dariusz

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DARMĄK IWONA,DARIUSZ MĄKOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	WULKAN FCG SP. Z O.O.	0000970824
2	ATIS-SMOK SP. Z O.O.	0000147047
3	PPH CYMES SP. Z O.O. SP. K.	0000655761
4	GS SŁAWNO SP. Z O.O.	0000413421
5	MASTER CAKE SP. Z O.O.	0000013215
6	KOMA-1 SP. Z O.O.	0000583263
7	BATIDA SP. Z O.O.	0000167112
8	PIEKARNIA WYGORZELE G. ŻOGAŁA SP. K.	0000955158
9	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000373127
10	MELTING POT SP. Z O.O.	0000504485
11	MANUFAKTURA MOJEJ MAMY SP. Z O.O. SP. K.	0000620963
12	PIEKARNIA-CUKIERNIA M.A.X.X. SP. Z O.O.	0000828052
13	BIGDA SP. J.	0000292211
14	PIEKARNIA SŁONECZKO SP. Z O.O.	0000750932
15	ULTIMA-GRABOWSKI,SMĘTEK SP. J.	0000236769
16	CUKIERNICTWO - HANDEL "MAKO" SP. Z O.O.	0000271682
17	"JEDYNKA" ALEKSANDRA ŻABSKA SP. J.	0000241045
18	SOORAJ SP. Z O.O.	0000559859
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "REYPOL"-REJMAK	0000071861
20	MONTAG SP. Z O.O.	0000463992
21	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU	0000115513
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KOLSTAR"	0000017423
23	PALUCH SP. Z O.O.	0000135563
24	"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ SP. J.	0000077076
25	ITV SP. Z O.O.	0000145425
26	MUSIORSKI KRUPA KUŹMIŃSKA SP. J.	0000897563
27	PIEKARNIA WITASZCZYK SP. Z O.O.	0000942551
28	PIEKARNIA POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000246683
29	POLSKIE PĄCZKI SP. Z O.O. SP. K.	0000638053
30	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000134270

DARMĄK IWONA,DARIUSZ MĄKOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000157646 NIP 7162586910 REGON 432648034

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARMĄK IWONA,DARIUSZ MĄKOWSCY

DARMĄK IWONA,DARIUSZ MĄKOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000157646 NIP
7162586910 REGON
432648034