PALUCH SP. Z O.O. | KRS: 0000135563

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

7,2 mln

zysk

-141 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SULMIERZYCKA, 4

Kod pocztowy

02-139

Rejestracja

2002-10-17

Rozpoczęcie działalności

1994-07-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paluch osiągnęła 7 181 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 156 497 zł. Pozostałe przychody to 24 865 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 297 763 zł.

Strata netto wyniosła 141 267 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 181 362 zł w 2024 roku.
• 8 560 544 zł w 2023 roku.
• 8 439 384 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 267 zł w 2024 roku.
• 287 512 zł w 2023 roku.
• 414 346 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5807314.82

105045.3

6361288.52

167158.78

6910443.27

132302.3

6517883.45

151830.76

6872767.74

458451.23

8439383.96

414345.7

8560543.78

287511.56

7181361.74

-141266.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paluch wynosi -145 tys. zł.

EBITDA Paluch wynosi 1,02 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -145 254 zł w 2024 roku.
• 297 698 zł w 2023 roku.
• 446 862 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 018 256 zł w 2024 roku.
• 1 400 125 zł w 2023 roku.
• 1 534 206 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paluch wynosi 9 902 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 279 771 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 902 532 zł w 2024 roku.
• 12 077 982 zł w 2023 roku.
• 12 288 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1050453

8303931.19

21398436.16

1671587.8

9047070

22067071.28

1323023

9372973.97

22596280.48

1518307.6

9303254.33

23203603.52

4584512.3

11110164.16

25037408.44

4143457

12288912.13

26694791.24

2875115.6

12077982.45

27844837.48

0

9902531.55

27279770.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paluch wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paluch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 893 280 zł.

Koszty operacyjne Paluch wyniosły 7 301 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 668 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 893 280 zł w 2024 roku
• 2 142 804 zł w 2023 roku
• 1 605 185 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paluch wyniosła 7 037 362 zł.

a

ktywa trwałe to 4 467 702 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 569 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 037 362 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 819 943 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 419 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 037 362 zł w 2024 roku.
• 7 179 040 zł w 2023 roku.
• 6 921 094 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5536746.04

5737008.33

5822447.87

6264691.71

6818852.49

6921093.73

7179039.62

7037362.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.04

0.03

0.02

0.03

0.02

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paluch wyniosły 217 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 037 362 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 419 zł w 2024 roku
• 217 830 zł w 2023 roku
• 247 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5536746.04

187137

0.03

5737008.33

220240.51

0.04

5822447.87

173377.75

0.03

6264691.71

463790.83

0.07

6818852.49

559500.38

0.08

6921093.73

247395.92

0.04

7179039.62

217830.25

0.03

7037362.08

217419.34

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paluch wykazała przychody na poziomie 7 181 362 zł.

Organizacja zarobiła -125 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 369 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 267 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 369 zł w 2024 roku
• 44 695 zł w 2023 roku
• 49 462 zł w 2022 roku

Wartość

28854

69211

35836

38976

36079

49462

44695

15369

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Paluch wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.67677

0.80635

0.08036

0.4322

0.38631

0.47193

0.34046

0.8349

0.68985

0.70103

0.81641

0.10175

0.46082

0.46575

0.47418

0.33703

0.88744

0.66496

0.72616

0.83248

0.1173

0.37238

0.35701

0.43832

0.31825

0.85303

0.67104

0.7199

0.82837

0.14073

0.38425

0.41176

0.432

0.33873

0.85535

0.75463

0.71626

0.83442

0.1492

0.5625

0.54474

0.55231

0.38547

0.80999

0.72033

0.71957

0.83282

0.10864

0.48476

0.44783

0.48268

0.35889

0.79908

0.61175

0.69901

0.82057

0.09475

0.31658

0.27415

0.40045

0.28977

0.73162

0.06276

0.62482

0.80218

0.08911

0.17035

0.15017

0.20757

0.13025

0.61854

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K HALINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2022

K Grzegorz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

17.10.2002

24.06.2022

K Grzegorz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

24.06.2022

K Halina

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

17.10.2002

K Grzegorz

Październik 1965

Osoba

Udziałowcy

Krześniak Grzegorz posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Krześniak Halina posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2022 jest Krześniak Grzegorz kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2002 do 24.06.2022 był Krześniak Grzegorz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do PALUCH

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKERS KUNOWSKI SP. K.	0000935621
2	"PIEKARSTWO" SP. J. MACHALSKI - TOMSKI	0000169725
3	PIEKARNIA "MIKOŁAJ" STANISŁAW SIKORSKI SP. Z O.O.	0000583134
4	SOORAJ SP. Z O.O.	0000559859
5	PIEKARNIA "ABX" JERZY SKIBA SP. Z O.O.	0000953090
6	PIEKARNIA WYGORZELE G. ŻOGAŁA SP. K.	0000955158
7	RĄBA SP. J.	0000897162
8	PIEKARNIA SŁONECZKO SP. Z O.O.	0000750932
9	PPH CYMES SP. Z O.O. SP. K.	0000655761
10	PIEKARNIA SOPLICOWO B. SMOLAK, M. SMOLAK	0000962438
11	GS SŁAWNO SP. Z O.O.	0000413421
12	"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ SP. J.	0000077076
13	PIOWO SP. Z O.O.	0000373020
14	ROMAN SOMERLIK SP. K.	0000412701
15	PIEKPOL R.BAJON SP. K.	0000656162
16	NK GASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000844522
17	CUKIERNIA PSZCZÓŁKA SP. Z O.O.	0000947996
18	STOW. DOM MIŁOSIERDZIA	0000367678
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NITOR" SP. Z O.O.	0000211416
20	U PRZEWOŹNIKA SP. K.	0000506781
21	VITA HOME SP. Z O.O.	0000615799
22	POLSKIE PĄCZKI SP. Z O.O. SP. K.	0000638053
23	GOLEMA GROUP I SP. Z O.O. SP. K.	0000679398
24	BATIDA SP. Z O.O.	0000167112
25	BIGDA SP. J.	0000292211
26	PIEKARNIA MAGDZIARZ SP. Z O.O. SP. K.	0000642669
27	KAMIŃSKI & LENDZION - MAXAN SP. K.	0000644600
28	PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI SP. K.	0000441396
29	CUKIERNICTWO - HANDEL "MAKO" SP. Z O.O.	0000271682
30	INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND PRODUCTION AFAMIA	0000350625

PALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000135563 NIP 6571014955 REGON 290469433

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALUCH

PALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000135563 NIP
6571014955 REGON
290469433