WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB TEŻ Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY.
Specjalizacja w silnikach typu shaded pole i cewek indukcyjnych
Zgodność z europejskimi normami IEC 335-1
Współpraca z producentami sprzętu grzewczego i AGD
Wysoka jakość materiałów zapewniająca długowieczność produktów
Elettrocasteco-Polonia to czołowy producent silników elektrycznych o niskiej mocy, specjalizujący się w wytwarzaniu silników typu shaded pole oraz cewek indukcyjnych. Siedziba firmy znajduje się w Obornikach Śląskich, gdzie zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem produkuje silniki zgodnie z europejskimi normami IEC 335-1. W ofercie dostępne są cztery podstawowe typy silników o różnych średnicach, w tym Φ 52, Φ 58, 61x61 i 84x67 mm. Elettrocasteco-Polonia współpracuje z uznanymi producentami branży grzewczej, wentylacyjnej oraz urządzeń gospodarstwa domowego, co świadczy o jej renomie na rynku. Wysoka jakość materiałów używanych do produkcji zapewnia długowieczność produktów oraz satysfakcję klientów, co jest szczególnie znaczące w branży elektrotechnicznej, gdzie niezawodność jest kluczowa. Firma stała się liderem w produkcji silników elektrycznych poprzez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz dostosowywanie oferty do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elettrocasteco-Polonia osiągnęła 3 578 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 545 905 zł. Pozostałe przychody to 32 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 545 853 zł.
Zysk netto wyniósł 51 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 578 425 zł w 2024 roku.
• 3 352 340 zł w 2023 roku.
• 3 860 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 zł w 2024 roku.
• -56 016 zł w 2023 roku.
• 32 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elettrocasteco-Polonia wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Elettrocasteco-Polonia wynosi 59 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 779 zł w
2024 roku.
• -1995 zł w
2023 roku.
• 37 130 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 594 zł w
2024 roku.
• 37 202 zł w
2023 roku.
• 75 133 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elettrocasteco-Polonia wynosi 4 307 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 zł a 10 251 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 307 948 zł w 2024 roku.
• 4 156 980 zł w 2023 roku.
• 4 667 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elettrocasteco-Polonia wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elettrocasteco-Polonia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 754 253
zł.
Koszty operacyjne Elettrocasteco-Polonia wyniosły 3 530 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 754 253 zł w 2024 roku
• 656 291 zł w 2023 roku
• 660 609 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elettrocasteco-Polonia wyniosła 3 399 807 zł.
a
ktywa trwałe to 252 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 147 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 399 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 562 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 399 807 zł w 2024 roku.
• 3 445 739 zł w 2023 roku.
• 3 761 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elettrocasteco-Polonia wyniosły 836 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 399 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 973 zł w 2024 roku
• 882 957 zł w 2023 roku
• 1 142 680 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elettrocasteco-Polonia wykazała przychody na poziomie 3 578 425 zł.
Organizacja zarobiła 51 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5243 zł w 2022 roku
Organizacja Elettrocasteco-Polonia wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwasek Marek
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2014 jest
Kwasek Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2013 do 11.09.2014
był Breda Aldo
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 06.10.2010 do 19.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Breda Aldo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.