SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ ICH PODPISYWANIA UPRAWNIONY JEST DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Wsparcie dla młodych talentów oraz dbanie o środowisko
Poltrafo to polski producent specjalizujący się w wytwarzaniu transformatorów toroidalnych, które znajdują zastosowanie w wielu branżach. Firmę zalożono w 2005 roku, a jej oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym transformatory separacyjne, jednofazowe sterujące oraz autotransformatory. Poltrafo wyróżnia się na tle konkurencji szczególnym naciskiem na transformatorów audio, w tym głośnikowych dostosowanych do systemów 100V oraz rozwiązań do zasilania sprzętu audio. Organizacja stawia sobie za cel dostarczanie produktów o najwyższej jakości, co podkreśla jej slogan 'Reliability we induce'. Poltrafo aktywnie wspiera młode talenty oraz troszczy się o środowisko, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i angażując się w wydarzenia branżowe, takie jak CWIEME w Berlinie. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, Poltrafo zyskała zaufanie swoich klientów i stała się silnym graczem na rynku transformatorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poltrafo osiągnęła 3 108 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 101 070 zł. Pozostałe przychody to 6987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 836 153 zł.
Zysk netto wyniósł 264 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 108 057 zł w 2024 roku.
• 2 664 704 zł w 2023 roku.
• 2 780 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 917 zł w 2024 roku.
• 169 549 zł w 2023 roku.
• 245 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poltrafo wynosi 4 909 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 777 756 zł a 9 481 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 909 463 zł w 2024 roku.
• 4 138 735 zł w 2023 roku.
• 4 497 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poltrafo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poltrafo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poltrafo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poltrafo wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 474 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 474 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 474 tys. zł w 2024 roku.
• 449 tys. zł w 2023 roku.
• 443 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 339
zł.
Koszty operacyjne Poltrafo wyniosły 2 797 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 339 zł w 2024 roku
• 849 899 zł w 2023 roku
• 781 212 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poltrafo wyniosła 3 125 642 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 598 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 526 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 125 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 370 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 755 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 125 642 zł w 2024 roku.
• 2 991 699 zł w 2023 roku.
• 3 122 048 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poltrafo wyniosły 755 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 125 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 755 301 zł w 2024 roku
• 746 275 zł w 2023 roku
• 906 174 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poltrafo wykazała przychody na poziomie 3 108 057 zł.
Organizacja zarobiła 293 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 228 zł w 2024 roku
• 18 788 zł w 2023 roku
• 28 116 zł w 2022 roku