Organizacja Transformex osiągnęła 3 541 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 538 435 zł. Pozostałe przychody to 3195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 706 430 zł.
Zysk netto wyniósł 832 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 541 630 zł w 2022 roku.
• 2 293 768 zł w 2021 roku.
• 1 972 970 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 005 zł w 2022 roku.
• 227 210 zł w 2021 roku.
• 92 099 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transformex wynosi 9 518 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 829 601 zł a 20 424 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 518 709 zł w 2022 roku.
• 5 643 615 zł w 2021 roku.
• 4 718 898 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transformex wyniosła 5 291 837 zł.
a
ktywa trwałe to 2 848 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 443 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 291 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 106 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 291 837 zł w 2022 roku.
• 4 594 901 zł w 2021 roku.
• 4 232 415 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transformex wyniosły 185 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 291 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 701 zł w 2022 roku
• 320 771 zł w 2021 roku
• 185 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transformex wykazała przychody na poziomie 3 541 630 zł.
Organizacja zarobiła 920 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 626 zł w 2022 roku
• 28 417 zł w 2021 roku
• 15 995 zł w 2020 roku