Organizacja Defis osiągnęła 2 119 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 119 104 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 222 124 zł.
Strata netto wyniosła 103 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 119 151 zł w 2021 roku.
• 1 246 201 zł w 2020 roku.
• 1 905 727 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 020 zł w 2021 roku.
• 422 384 zł w 2020 roku.
• 309 420 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defis wynosi 3 315 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 149 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 315 705 zł w 2021 roku.
• 4 500 539 zł w 2020 roku.
• 4 171 577 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defis wyniosła 4 582 196 zł.
a
ktywa trwałe to 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 229 879 zł.
u
działy (akcje) własne to 352 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 582 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 537 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 044 946 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -498 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 582 196 zł w 2021 roku.
• 2 854 665 zł w 2020 roku.
• 6 157 839 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defis wyniosły 2 044 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 582 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -795 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 044 946 zł w 2021 roku
• 214 395 zł w 2020 roku
• 3 939 953 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
• 64% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defis wykazała przychody na poziomie 2 119 151 zł.
Organizacja zarobiła -103 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 71 513 zł w 2020 roku
• 19 693 zł w 2019 roku
Organizacja Defis wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Morzyc Grażyna
posiada 3092 udziałów, które stanowią 79.4% firmy.
Defis
posiada 704 udziałów, które stanowią 18.1% firmy.
Morzyc Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 2.6% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2012 jest
Morzyc Grażyna
kontrolujący 79% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2012 do 07.12.2012
była Morzyc Grażyna
kontrolująca 79% udziałów.
W okresie od 13.06.2008 do 14.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Defis . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.