NEUROSOFT SP. Z O.O. | KRS: 0000151488

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

11,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŻYCZLIWA, 8

Kod pocztowy

53-030

Rejestracja

2003-02-13

Rozpoczęcie działalności

1992-11-23

Kapitał zakładowy

100800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.neurosoft.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Wdrażanie AI w różnych dziedzinach|Inteligentne systemy transportowe (NeuroCar)|Wsparcie dla prawników poprzez NLP (NeuroLex)|Eksploracja kosmosu przy użyciu dronów (NeuroSpace)

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neurosoft osiągnęła 11 703 403 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 682 631 zł. Pozostałe przychody to 20 772 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 601 180 zł.

Zysk netto wyniósł 1 081 451 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 618 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 703 403 zł w 2024 roku.
• 12 312 278 zł w 2023 roku.
• 6 491 119 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 081 451 zł w 2024 roku.
• 656 454 zł w 2023 roku.
• -944 674 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

7373226.08

272114.24

12145982.69

474095.36

9086072.46

165262.5

5973558.46

388444.95

4667595.19

-593479.35

6491119.36

-944673.58

12312277.65

656454.35

11703402.63

1081450.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neurosoft wynosi 17 351 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 223 716 zł a 29 258 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 955 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 351 787 zł w 2024 roku.
• 15 255 068 zł w 2023 roku.
• 8 294 601 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2721142.4

10665123.27

24859638.68

4740953.6

15010457.01

30364956.72

1652625

11501830.71

25511461.72

3884449.5

10648506.39

27265889.52

0

7777242.4

24882732.12

0

8294601.24

21158337.8

4421065.35

15255067.85

30780694.13

5223715.88

17351787.09

29258506.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neurosoft wynosi 922 tys. zł.

EBITDA Neurosoft wynosi 2,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 922 263 zł w 2024 roku.
• 1 187 498 zł w 2023 roku.
• -458 937 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 867 792 zł w 2024 roku.
• 1 485 882 zł w 2023 roku.
• -14 500 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

651559.99

2285352.03

560595.47

2766934.14

437623.22

423927.3

1079962.13

127129.59

681682.04

-458937.31

-14500.2

1187498.09

1485882.11

922262.96

2867791.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neurosoft wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neurosoft wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neurosoft charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Neurosoft wynosi 333 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 333 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1242981.93

0

1337801.01

0

1275573.09

0

1363294.48

0

1244136.61

0

1057916.89

0

47581.42

1178950.76

0

333084.7

1392990.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 375 652 zł.

Koszty operacyjne Neurosoft wyniosły 10 760 368 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 038 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 375 652 zł w 2024 roku
• 2 005 496 zł w 2023 roku
• 2 096 030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2578917.89

2495522.34

2451073.28

1971477.31

2096029.66

2005495.9

2375652.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neurosoft wyniosła 16 582 798 zł.

a

ktywa trwałe to 8 586 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 996 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 582 798 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 964 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 617 844 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 638 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 582 798 zł w 2024 roku.
• 18 930 157 zł w 2023 roku.
• 21 464 750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

28053194.63

24620480.87

22967492.57

22429996.82

21643927.74

21464749.77

18930157.4

16582798.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.09

0.04

0.02

0.07

0.05

0.04

0.01

0.03

0.05

0.02

0.06

0.07

-0.03

-0.1

0.03

-0.13

-0.04

-0.18

-0.07

-0.15

0.03

0.11

0.1

0.05

0.07

0.16

0.08

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neurosoft wyniosły 9 617 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 582 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 745 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 617 844 zł w 2024 roku
• 13 035 404 zł w 2023 roku
• 16 175 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Zadłużenie — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28053194.63

21838284.96

0.78

24620480.87

17931475.84

0.73

22967492.57

16589627.14

0.72

22429996.82

15613524.44

0.7

21643927.74

15423244.71

0.71

21464749.77

16175165.32

0.75

18930157.4

13035403.6

0.69

16582798.27

9617843.77

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neurosoft wykazała przychody na poziomie 11 703 403 zł.

Organizacja zarobiła 1 546 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 465 109 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 081 451 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 444 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 465 109 zł w 2024 roku
• 127 985 zł w 2023 roku
• 120 972 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1079.68

47585.99

6040.92

120971.86

127985

465109

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Neurosoft wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89942

0.92983

0.98735

0.68473

0.56227

0.66516

0.51142

0.43057

0

0.92227

0.95268

0.98527

0.66118

0.54353

0.53685

0.52673

0.44502

0

0.84247

0.93672

0.98392

0.66667

0.4445

0.50626

0.49507

0.40359

0.66165

0.88892

0.90755

0.98195

0.66884

0.55382

0.53751

0.4829

0.41121

0.90933

0.02185

0.87587

0.9796

0.68058

0.22687

0.41906

0.29462

0.18042

0.73802

0.01993

0.88566

0.97666

0.69675

0.21866

0.24489

0.29277

0.15295

0.9244

0.90424

0.92276

0.97008

0.6778

0.54172

0.63536

0.5144

0.45563

0.92778

0.92346

0.907

0.95991

0.63789

0.66725

0.60523

0.57588

0.50402

0.96283

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

NEUROMEDI - powiązanie zwrotne

Dołęga Cezary - reprezentacja, wspólnik

Wrobel Janusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2003

22.05.2014

Wróbel Janusz

Osoba

wspólnik

13.02.2003

Dołęga Cezary

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

22.05.2014

Wrobel Janusz

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

13.02.2003

22.05.2014

Wróbel Janusz

Osoba

reprezentacja

13.02.2003

Dołęga Cezary

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

Wrobel Janusz

Kwiecień 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

14.09.2015

12.03.2020

Neurolex Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Wrobel

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.03.2020

Neuromedi

Organizacja

Udziałowcy

Wrobel Janusz posiada 184 udziałów, które stanowią 63.9% firmy.

Dołęga Cezary posiada 70 udziałów, które stanowią 24.3% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2014 jest Wrobel Janusz kontrolujący 64% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2003 do 22.05.2014 był Wróbel Janusz kontrolując 66% udziałów.

Reprezentacja

Wrobel Janusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Dołęga Cezary

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do NEUROSOFT

	Organizacja	Numer KRS
1	INFINERA SP. Z O.O.	0000469111
2	OPENBIZ SP. Z O.O.	0000475700
3	N7 MOBILE SP. Z O.O.	0000378709
4	SIMTECH AP SP. Z O.O. SP. K.	0000627190
5	RUMBLE FISH POLAND SP. Z O.O.	0000696628
6	ATOMSTORE SP. Z O.O.	0000766242
7	IVENIUM MARKETING SP. Z O.O.	0000587727
8	INTEGRIS SYSTEMY IT SP. Z O.O.	0000328759
9	CODE QUEST SP. Z O.O.	0000424452
10	RISCO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000094565
11	IC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000514504
12	MBRIDGE SP. Z O.O.	0000620984
13	GAMEDESIRE GROUP S.A.	0000882543
14	SKD HOLDING SP. Z O.O.	0000582809
15	ITS INTERNATIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0000592153
16	POLYEND SP. Z O.O.	0000576223
17	EXPEREO POLAND SP. Z O.O.	0000491417
18	BETASI SP. Z O.O.	0000555973
19	FARUTEX IT SP. Z O.O.	0000732549
20	BASE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000398116
21	COMARCH MANAGEMENT CONSULTING	0000338737
22	TEMA KOMPUTER SP. Z O.O.	0000206589
23	SYNTAVIO SP. Z O.O.	0000874704
24	COMARCH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000224455
25	NETMART SYSTEM SP. Z O.O.	0000441536
26	APP TREND SP. Z O.O.	0000344621
27	GMT SP. Z O.O.	0000065573
28	IPTOR POLAND SP. Z O.O.	0000043673
29	FQS POLAND SP. Z O.O.	0000033524
30	TEDEE SP. Z O.O.	0000712451

NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000151488 NIP 8980016421 REGON 930681460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NEUROSOFT

NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000151488 NIP
8980016421 REGON
930681460