NEUROSOFT SP. Z O.O. | KRS: 0000151488

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

11,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŻYCZLIWA, 8

Kod pocztowy

53-030

Rejestracja

2003-02-13

Rozpoczęcie działalności

1992-11-23

Kapitał zakładowy

100800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.neurosoft.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Wdrażanie AI w różnych dziedzinach
Inteligentne systemy transportowe (NeuroCar)
Wsparcie dla prawników poprzez NLP (NeuroLex)
Eksploracja kosmosu przy użyciu dronów (NeuroSpace)

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neurosoft osiągnęła 11 703 403 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 682 631 zł. Pozostałe przychody to 20 772 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 601 180 zł.

Zysk netto wyniósł 1 081 451 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 618 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 703 403 zł w 2024 roku.
• 12 312 278 zł w 2023 roku.
• 6 491 119 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 081 451 zł w 2024 roku.
• 656 454 zł w 2023 roku.
• -944 674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7373226.08

272114.24

12145982.69

474095.36

9086072.46

165262.5

5973558.46

388444.95

4667595.19

-593479.35

6491119.36

-944673.58

12312277.65

656454.35

11703402.63

1081450.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neurosoft wynosi 922 tys. zł.

EBITDA Neurosoft wynosi 2,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 922 263 zł w 2024 roku.
• 1 187 498 zł w 2023 roku.
• -458 937 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 867 792 zł w 2024 roku.
• 1 485 882 zł w 2023 roku.
• -14 500 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neurosoft wynosi 17 351 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 223 716 zł a 29 258 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 955 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 351 787 zł w 2024 roku.
• 15 255 068 zł w 2023 roku.
• 8 294 601 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2721142.4

10665123.27

24859638.68

4740953.6

15010457.01

30364956.72

1652625

11501830.71

25511461.72

3884449.5

10648506.39

27265889.52

0

7777242.4

24882732.12

0

8294601.24

21158337.8

4421065.35

15255067.85

30780694.13

5223715.88

17351787.09

29258506.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neurosoft wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neurosoft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 375 652 zł.

Koszty operacyjne Neurosoft wyniosły 10 760 368 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 038 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 375 652 zł w 2024 roku
• 2 005 496 zł w 2023 roku
• 2 096 030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neurosoft wyniosła 16 582 798 zł.

a

ktywa trwałe to 8 586 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 996 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 582 798 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 964 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 617 844 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 638 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 582 798 zł w 2024 roku.
• 18 930 157 zł w 2023 roku.
• 21 464 750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28053194.63

24620480.87

22967492.57

22429996.82

21643927.74

21464749.77

18930157.4

16582798.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.09

0.04

0.02

0.07

0.05

0.04

0.01

0.03

0.05

0.02

0.06

0.07

-0.03

-0.1

0.03

-0.13

-0.04

-0.18

-0.07

-0.15

0.03

0.11

0.1

0.05

0.07

0.16

0.08

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neurosoft wyniosły 9 617 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 582 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 745 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 617 844 zł w 2024 roku
• 13 035 404 zł w 2023 roku
• 16 175 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28053194.63

21838284.96

0.78

24620480.87

17931475.84

0.73

22967492.57

16589627.14

0.72

22429996.82

15613524.44

0.7

21643927.74

15423244.71

0.71

21464749.77

16175165.32

0.75

18930157.4

13035403.6

0.69

16582798.27

9617843.77

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neurosoft wykazała przychody na poziomie 11 703 403 zł.

Organizacja zarobiła 1 546 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 465 109 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 081 451 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 444 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 465 109 zł w 2024 roku
• 127 985 zł w 2023 roku
• 120 972 zł w 2022 roku

Wartość

0

1079.68

47585.99

6040.92

120971.86

127985

465109

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Neurosoft wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89955

0.92982

0.9874

0.68438

0.5625

0.66529

0.51095

0.43096

0

0.92245

0.95273

0.98533

0.66108

0.5433

0.5367

0.52686

0.44578

0

0.84203

0.93647

0.98396

0.66681

0.44428

0.50624

0.49421

0.40325

0.66118

0.88893

0.90727

0.98213

0.66986

0.55375

0.53712

0.48193

0.41077

0.90907

0.02195

0.87508

0.97965

0.68155

0.226

0.41801

0.29437

0.18118

0.73703

0.01998

0.88402

0.97658

0.69866

0.21695

0.24345

0.29239

0.15348

0.92331

0.90069

0.91961

0.96913

0.68082

0.54003

0.63445

0.50868

0.45062

0.92486

0.91991

0.90743

0.96212

0.65493

0.65961

0.59821

0.55769

0.49409

0.96365

Powiązania

NEUROMEDI - powiązanie zwrotne

D CEZARY - reprezentacja, wspólnik

W JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2003

22.05.2014

Wróbel Janusz

Osoba

wspólnik

13.02.2003

D Cezary

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

22.05.2014

W Janusz

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

13.02.2003

22.05.2014

Wróbel Janusz

Osoba

reprezentacja

13.02.2003

D Cezary

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

W Janusz

Kwiecień 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

16.03.2020

Neuromedi

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.09.2015

12.03.2020

Neurolex Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Wrobel

Organizacja

Udziałowcy

Wrobel Janusz posiada 184 udziałów, które stanowią 63.9% firmy.

Dołęga Cezary posiada 70 udziałów, które stanowią 24.3% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2014 jest Wrobel Janusz kontrolujący 64% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2003 do 22.05.2014 był Wróbel Janusz kontrolując 66% udziałów.

Podobne organizacje do NEUROSOFT

	Organizacja	Numer KRS
1	N7 MOBILE SP. Z O.O.	0000378709
2	MERINOSOFT SP. Z O.O.	0000025726
3	IVENIUM MARKETING SP. Z O.O.	0000587727
4	INTER PROMPT GLOBAL SP. Z O.O.	0000697944
5	COMARCH MANAGEMENT CONSULTING	0000338737
6	GAMEDESIRE GROUP S.A.	0000882543
7	ATENDE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000871408
8	PLACEWISE SP. Z O.O.	0000456359
9	TEMA KOMPUTER SP. Z O.O.	0000206589
10	SYNTAVIO SP. Z O.O.	0000874704
11	POLYEND SP. Z O.O.	0000576223
12	IDEAMOTIVE SP. Z O.O.	0000529079
13	MBRIDGE SP. Z O.O.	0000620984
14	UPTIME ERP SP. Z O.O.	0000526323
15	RAGNARSON SP. Z O.O. SP. K.	0000543467
16	IACL CONSULTING SP. Z O.O.	0000144470
17	SOFTWARE MIND OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000877977
18	TEDEE SP. Z O.O.	0000712451
19	FQS POLAND SP. Z O.O.	0000033524
20	SKD HOLDING SP. Z O.O.	0000582809
21	REFFINE SP. Z O.O.	0000659910
22	ELOCITY SP. Z O.O.	0000682118
23	OPENBIZ SP. Z O.O.	0000475700
24	STERMEDIA SP. Z O.O.	0000341522
25	BERG REGIONS SP. Z O.O.	0000819051
26	DATUMO SP. Z O.O.	0000700398
27	AUTOROBOTICS SP. Z O.O.	0000447832
28	GISON SP. Z O.O.	0000384872
29	L-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000493557
30	BYLD TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000899949

NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000151488 NIP 8980016421 REGON 930681460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEUROSOFT

NEUROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000151488 NIP
8980016421 REGON
930681460