Organizacja T-master osiągnęła 9 734 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 734 804 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 646 898 zł.
Zysk netto wyniósł 87 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 092 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 734 804 zł w 2023 roku.
• 11 599 169 zł w 2022 roku.
• 2 857 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 906 zł w 2023 roku.
• 433 493 zł w 2022 roku.
• 166 090 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T-master wynosi 11 537 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
879 060 zł a 25 046 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 625 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 537 766 zł w 2023 roku.
• 14 097 095 zł w 2022 roku.
• 3 049 741 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T-master wyniosła 19 142 778 zł.
a
ktywa trwałe to 10 864 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 277 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 142 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 261 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 881 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 187 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 142 778 zł w 2023 roku.
• 18 979 493 zł w 2022 roku.
• 13 784 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T-master wyniosły 12 881 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 142 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 258 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 881 082 zł w 2023 roku
• 12 805 702 zł w 2022 roku
• 13 144 059 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T-master wykazała przychody na poziomie 9 734 804 zł.
Organizacja zarobiła 190 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 583 zł w 2023 roku
• 171 541 zł w 2022 roku
• 31 688 zł w 2021 roku