System Indywidualnej Segregacji Odpadów dla gospodarstw domowych|Inteligentne pojemniki z elektronicznymi licznikami odpadów|Podziemne pojemniki do gromadzenia odpadów w budownictwie komercyjnym|Nowoczesna koncepcja zbiórki problematycznych odpadów|Nagrody za innowacyjność w zakresie gospodarki odpadami
T-Master to polska spółka technologiczna, która wprowadza na rynek innowacyjny System Indywidualnej Segregacji Odpadów, stanowiący nowatorskie rozwiązanie w zakresie zarządzania odpadami. Dzięki temu systemowi, możliwe jest precyzyjne monitorowanie ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych przez konkretne gospodarstwa domowe. Model ten dedykowany jest nie tylko mieszkańcom, ale również władzom gmin, firmom zajmującym się gospodarką odpadami oraz zarządcom osiedli. T-Master wyróżnia się poprzez oferowanie inteligentnych pojemników na odpady, takich jak T-MASTER ELMO, które wyposażone są w elektroniczne liczniki, umożliwiające dokładne zbieranie danych o generowanych odpadach. Ponadto, spółka wprowadza zaawansowane podziemne pojemniki T-MASTER PRESTIGE, które nie tylko oszczędzają przestrzeń, ale również przyczyniają się do poprawy estetyki otoczenia w budownictwie komercyjnym. T-Master angażuje się również w rozwój koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego, co uwidacznia projekt ePSZOK247, nowoczesną wersję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Dzięki tym rozwiązaniom, T-Master zyskuje uznanie w branży oraz zdobywa nagrody, takie jak statuetka GreenEvo, świadcząc o swojej innowacyjności i zaangażowaniu w przeciwdziałanie problemom związanym z gospodarką odpadami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja t-Master osiągnęła 5 755 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 755 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 317 880 zł.
Zysk netto wyniósł 437 173 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 324 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 755 053 zł w 2024 roku. • 9 734 804 zł w 2023 roku. • 11 599 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 225 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 437 173 zł w 2024 roku. • 87 906 zł w 2023 roku. • 433 493 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji t-Master wynosi 10 755 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 371 728 zł a 27 573 101 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 523 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 755 349 zł w 2024 roku. • 11 537 766 zł w 2023 roku. • 14 097 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT t-Master wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA t-Master wynosi 1,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
392 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 119 784 zł w
2024 roku. • 764 324 zł w
2023 roku. • 946 647 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
527 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 667 466 zł w
2024 roku. • 2 692 955 zł w
2023 roku. • 1 941 650 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie t-Master wynosi 19 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji t-Master wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Master wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,36% w 2023 roku. • 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
t-Master charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla t-Master wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku. • 190 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne t-Master wyniosły
4 635 269
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów t-Master wyniosła 15 832 662 zł.
a
ktywa trwałe to 11 713 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 119 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 832 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 893 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 939 386 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 312 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 832 662 zł w 2024 roku. • 19 142 778 zł w 2023 roku. • 18 979 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania t-Master wyniosły 8 939 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 832 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 939 386 zł w 2024 roku • 12 881 082 zł w 2023 roku • 12 805 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja t-Master wykazała przychody na poziomie 5 755 053 zł.
Organizacja zarobiła 706 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 269 759 zł w 2024 roku • 102 583 zł w 2023 roku • 171 541 zł w 2022 roku