SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE . W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Producent świec parafinowych, stearynowych i pszczelich.|Certyfikacja i kontrola jakości przez Dekra i TÜV.|Znak jakości RAL potwierdzający wysoką jakość produktów.|Złoty Certyfikat 'Firma Godna Zaufania' za nienaganną opinię.|Wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych.
Euro-Kerze Sp. z o.o. to wiodący producent świec z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, działający na rynku od 1999 roku. Firma rozpoczęła swoją działalność jako spółka z kapitałem zagranicznym, koncentrując się początkowo na ręcznie robionych świecach parafinowych i stearynowych. Z biegiem lat asortyment został poszerzony o świece z naturalnego wosku pszczelego, które zyskały uznanie w Europie Zachodniej. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Euro-Kerze zainwestowało w rozwój parku maszynowego i automatyzację procesów produkcyjnych, przy współpracy z renomowanymi producentami maszyn krajowych i zagranicznych. Zespół firmy liczy ponad 150 pracowników, którzy z pasją tworzą produkty najwyższej jakości. Świece produkujące w Euro-Kerze są regularnie certyfikowane przez niezależne instytucje, takie jak Dekra i TÜV, co potwierdza ich wysokie standardy. Efektem tych działań jest uzyskanie znaku jakości RAL, potwierdzającego czas spalania oraz dbałość o jakość. Euro-Kerze zdobyło wiele nagród i wyróżnień, w tym Złoty Certyfikat 'Firma Godna Zaufania', co dowodzi wysokiej jakości produktów i pozytywnej opinii klientów. Ponadto, firma angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej, wspierając inicjatywy sportowe dla dzieci i dorosłych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Kerze osiągnęła 60 754 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 662 029 zł. Pozostałe przychody to 92 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 920 406 zł.
Zysk netto wyniósł 1 741 624 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 399 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 754 584 zł w 2024 roku. • 65 532 954 zł w 2023 roku. • 85 935 056 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 237 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 741 624 zł w 2024 roku. • 3 431 194 zł w 2023 roku. • 985 906 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Kerze wynosi 60 332 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 863 393 zł a 151 886 459 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 475 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 60 332 943 zł w 2024 roku. • 68 970 588 zł w 2023 roku. • 70 217 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Kerze wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA Euro-Kerze wynosi 3,47 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
260 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 130 168 zł w
2024 roku. • 3 763 332 zł w
2023 roku. • 1 739 580 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
321 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 466 889 zł w
2024 roku. • 5 061 806 zł w
2023 roku. • 2 999 803 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Kerze wynosi 2,49%. To oznacza, że firma ma szansę 2,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,49% w 2024 roku. • 2,47% w 2023 roku. • 2,40% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Kerze wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Kerze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Kerze wynosi 1,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 320 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 320 tys. zł a 3,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
114 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,78 mln zł w 2024 roku. • 1,83 mln zł w 2023 roku. • 1,61 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 320 tys. zł w 2024 roku. • 564 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,43 mln zł w 2024 roku. • 3,08 mln zł w 2023 roku. • 3,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 884 844
zł.
Koszty operacyjne Euro-Kerze wyniosły
58 531 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
506 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 884 844 zł w 2024 roku • 11 057 509 zł w 2023 roku • 12 776 394 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Kerze wyniosła 23 760 011 zł.
a
ktywa trwałe to 10 436 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 323 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 760 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 151 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 608 820 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 906 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 23 760 011 zł w 2024 roku. • 24 756 237 zł w 2023 roku. • 27 676 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Kerze wyniosły 6 608 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 760 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -329 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 608 820 zł w 2024 roku • 9 346 670 zł w 2023 roku • 15 698 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Kerze wykazała przychody na poziomie 60 754 584 zł.
Organizacja zarobiła 2 222 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 741 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 481 034 zł w 2024 roku • 882 782 zł w 2023 roku • 317 814 zł w 2022 roku