Organizacja Triamon osiągnęła 2 184 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 128 789 zł. Pozostałe przychody to 55 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 894 965 zł.
Zysk netto wyniósł 1 233 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 184 380 zł w 2023 roku.
• 1 951 886 zł w 2022 roku.
• 1 839 082 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 233 823 zł w 2023 roku.
• 1 151 360 zł w 2022 roku.
• 1 099 813 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Triamon wynosi 15 328 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 276 570 zł a 47 665 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 770 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 328 905 zł w 2023 roku.
• 13 918 688 zł w 2022 roku.
• 12 773 777 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Triamon wyniosła 12 001 626 zł.
a
ktywa trwałe to 11 632 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 369 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 001 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 916 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 149 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 533 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 001 626 zł w 2023 roku.
• 12 619 481 zł w 2022 roku.
• 12 375 822 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Triamon wyniosły 85 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 001 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 491 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 149 zł w 2023 roku
• 1 936 827 zł w 2022 roku
• 2 844 528 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Triamon wykazała przychody na poziomie 2 184 380 zł.
Organizacja zarobiła 1 342 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 233 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 264 zł w 2023 roku
• 102 094 zł w 2022 roku
• 96 770 zł w 2021 roku
Organizacja Triamon wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rdzeniewski Peter Martin
posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Fundacja Rodzinna Rodziny Dębowskich Valar Morgulis Fundacja Rodzinna
posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Fojtl Polterauer Eva Maria
posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rdzeniewski Peter Martin (33% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Rodziny Dębowskich Valar Morgulis Fundacja Rodzinna (33% udziałów)
• Fojtl Polterauer Eva Maria (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2010 do 16.02.2024:
• Dębowski Paweł (33% udziałów)
• Rdzeniewski Peter Martin (33% udziałów)
• Fojtl Polterauer Eva Maria (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.01.2010 do 15.10.2010:
• Dębowski Paweł (33% udziałów)
• Rdzeniewski Peter Martin (33% udziałów)
• Fojtl Polterauer Eva Maria (33% udziałów)