SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO LUB SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO PROKURENT SAMOISTNY, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Początkowa działalność: telewizja kablowa w Dolnym Śląsku.|Oferowanie międzynarodowego transportu i spedycji.|Uprawa biomasy, w tym wierzby energetycznej.|Inwestycje i zarządzanie nieruchomościami.|Udział w innowacyjnych projektach gospodarczych globalnie.
TELERAJ Sp. z o.o. to firma z wieloletnią tradycją, której historia sięga lat dziewięćdziesiątych. Swoją działalność rozpoczęła od telewizji kablowej, dostarczając usługi na terenie dolnośląskich powiatów, gdzie jako jedna z pierwszych uzyskała koncesję na nadawanie programu w własnej sieci telewizyjnej. W miarę upływu lat firma dynamicznie się rozwijała, co skłoniło ją do dywersyfikacji usług. Obecnie TELERAJ zajmuje się nie tylko mediami, ale także transportem międzynarodowym i spedycją, uprawą biomasy – w tym wierzby energetycznej, oraz inwestowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Firma angażuje się także w międzynarodowe projekty biznesowe, korzystając ze swojej siły kontaktów zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynkach zagranicznych, takich jak Europa, USA, Kanada, Afryka i Chiny. TELERAJ jest symbolem ekspansji i wszechstronności, co potwierdzają liczne projekty, w które się angażuje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Teleraj osiągnęła 1 676 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 675 580 zł. Pozostałe przychody to 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 146 285 zł.
Zysk netto wyniósł 529 296 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 676 410 zł w 2024 roku. • 1 691 798 zł w 2023 roku. • 3 177 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 529 296 zł w 2024 roku. • 363 490 zł w 2023 roku. • 275 435 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teleraj wynosi 9 502 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 514 616 zł a 33 427 118 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 502 374 zł w 2024 roku. • 8 452 440 zł w 2023 roku. • 8 818 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teleraj wynosi 576 tys. zł.
EBITDA Teleraj wynosi 829 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 575 832 zł w
2024 roku. • 405 915 zł w
2023 roku. • 1 038 309 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 829 448 zł w
2024 roku. • 654 148 zł w
2023 roku. • 1 265 819 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Teleraj wynosi 3 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Teleraj wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teleraj wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Teleraj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Teleraj wynosi 293 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 293 tys. zł w 2024 roku. • 291 tys. zł w 2023 roku. • 332 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,67 mln zł w 2024 roku. • 1,57 mln zł w 2023 roku. • 1,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
159 278
zł.
Koszty operacyjne Teleraj wyniosły
1 099 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 159 278 zł w 2024 roku • 199 771 zł w 2023 roku • 196 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teleraj wyniosła 9 638 517 zł.
a
ktywa trwałe to 9 000 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 637 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 638 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 356 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 281 737 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 638 517 zł w 2024 roku. • 8 415 720 zł w 2023 roku. • 8 128 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teleraj wyniosły 1 281 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 638 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 281 737 zł w 2024 roku • 588 237 zł w 2023 roku • 664 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 7% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teleraj wykazała przychody na poziomie 1 676 410 zł.
Organizacja zarobiła 576 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 529 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 47 366 zł w 2024 roku • 43 318 zł w 2023 roku • 140 144 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 25.05.2011 jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tele Raj Zdzisław Krzemiński I Wspólnik kontrolujący 93% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2002 do 25.05.2011: • Stojanowicz Janusz (0% udziałów) • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tele Raj Zdzisław Krzemiński I Wspólnik (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.07.2001 do 27.06.2002: • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tele Raj Zdzisław Krzemiński I Wspólnik (0% udziałów) • Ćwiklińska Krzemińska Małgorzata (0% udziałów)