Ośrodek Szkolenia Kierowców dla wszystkich kategorii
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Stacja paliw z dodatkowymi akcesoriami samochodowymi
Wynajem autobusów, busów i przyczep
Usługi auto serwisu - mechanika, lakiernia, blacharstwo
Firma TOTEM z siedzibą w Śremie to wszechstronne centrum motoryzacyjne, które oferuje szeroki zakres usług związanych z transportem i obsługą pojazdów. W skład jej działalności wchodzi Ośrodek Szkolenia Kierowców, gdzie możliwa jest nauka jazdy w wielu kategoriach. Firma posiada również Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, która zapewnia kompleksowe badania techniczne pojazdów, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa na drogach. TOTEM dysponuje stacją paliw, oferując klientom możliwość tankowania oraz zakup akcesoriów samochodowych. Oferowane są również usługi wynajmu - firma wynajmuje autobusy, busy i przyczepy, co jest szczególnie atrakcyjne dla osób organizujących wydarzenia lub wyjazdy turystyczne. Dodatkowo, w ramach swojej działalności, firma prowadzi auto serwis, który zajmuje się naprawami mechanicznymi, lakierniczymi oraz blacharskimi. Klientom oferowane są również badania psychologiczne kierowców, co podkreśla dbałość firmy o bezpieczeństwo swoich kursantów i użytkowników transportu. TOTEM wyróżnia się na rynku dzięki różnorodności swoich usług oraz zniżkom dla rodzin objętych programem „Rodzina 3+” oraz seniorów, co sprawia, że oferta jest przyjazna dla wszystkich grup wiekowych. Dzięki bogatej ofercie oraz podejściu skoncentrowanemu na kliencie, TOTEM zdobył zaufanie lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Totem osiągnęła 11 883 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 883 069 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 766 744 zł.
Zysk netto wyniósł 116 326 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -299 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 883 094 zł w 2024 roku.
• 10 713 219 zł w 2023 roku.
• 15 069 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 326 zł w 2024 roku.
• -479 353 zł w 2023 roku.
• 103 452 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Totem wynosi 9 193 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
805 963 zł a 29 707 734 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 205 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 193 328 zł w 2024 roku.
• 7 860 864 zł w 2023 roku.
• 11 516 101 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Totem wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Totem wynosi 240 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 693 zł w
2024 roku.
• -387 046 zł w
2023 roku.
• 180 645 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 151 zł w
2024 roku.
• -289 603 zł w
2023 roku.
• 472 328 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Totem wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totem wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 1,33% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Totem charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Totem wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 475 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 429 tys. zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 438 516
zł.
Koszty operacyjne Totem wyniosły 11 712 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
411 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 438 516 zł w 2024 roku
• 4 170 044 zł w 2023 roku
• 4 309 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Totem wyniosła 5 391 416 zł.
a
ktywa trwałe to 2 003 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 388 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 391 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 074 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 316 799 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 391 416 zł w 2024 roku.
• 4 264 781 zł w 2023 roku.
• 6 942 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Totem wyniosły 4 316 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 391 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 316 799 zł w 2024 roku
• 3 306 490 zł w 2023 roku
• 5 535 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Totem wykazała przychody na poziomie 11 883 094 zł.
Organizacja zarobiła 116 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku