Produkcja myjni samochodowych: bezdotykowe, modułowe i kontenerowe
Serwis myjni: przeglądy tekniczne i naprawy
Sprzedaż części do myjni od sprawdzonych producentów
Modernizacja i rozbudowa istniejących myjni
Wsparcie techniczne i doradztwo na każdym etapie współpracy
Firma Waterwash specjalizuje się w tworzeniu myjni samochodowych, oferując szeroki wachlarz usług związanych z ich budową, serwisem oraz modernizacją. W asortymencie firmy znajdują się nowoczesne bezdotykowe myjnie samoobsługowe, myjnie modułowe oraz kontenerowe, które są projektowane z myślą o łatwości użytkowania i efektywności w pielęgnacji samochodów. Waterwash zapewnia pełne wsparcie od momentu nawiązania współpracy, doradzając klientom w zakresie wyboru odpowiednich narzędzi i najlepszych rozwiązań technologicznych opartych na wieloletnim doświadczeniu w branży. Dodatkowo, firma dostarcza części do myjni od sprawdzonych producentów, co podkreśla jej profesjonalizm i zaangażowanie w realizację kompleksowych usług. Waterwash umożliwia również modernizację i rozbudowę istniejących myjni, co jest ważnym atutem w obliczu szybko rozwijających się technologii i rosnących oczekiwań rynku. Dzięki gwarancji na oferowane usługi, klienci mogą mieć pewność co do wysokiej jakości i niezawodności rozwiązań proponowanych przez firmę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waterwash osiągnęła 4 869 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 869 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 606 223 zł.
Zysk netto wyniósł 263 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 869 703 zł w 2024 roku.
• 3 507 593 zł w 2023 roku.
• 3 905 596 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 479 zł w 2024 roku.
• 131 586 zł w 2023 roku.
• 165 058 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waterwash wynosi 303 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 714 zł w
2024 roku.
• 170 707 zł w
2023 roku.
• 191 271 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waterwash wynosi 5 598 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 298 507 zł a 12 174 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 598 892 zł w 2024 roku.
• 3 965 637 zł w 2023 roku.
• 4 266 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Waterwash wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waterwash wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Waterwash charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Waterwash wynosi 211 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 479 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 479 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 479 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Waterwash wyniosły 4 566 988
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waterwash wyniosła 2 398 049 zł.
a
ktywa trwałe to 361 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 036 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 398 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 731 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 398 049 zł w 2024 roku.
• 4 404 247 zł w 2023 roku.
• 3 374 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waterwash wyniosły 666 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 398 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 706 zł w 2024 roku
• 2 936 383 zł w 2023 roku
• 2 038 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waterwash wykazała przychody na poziomie 4 869 703 zł.
Organizacja zarobiła 290 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 399 zł w 2024 roku
• 27 243 zł w 2023 roku
• 13 646 zł w 2022 roku
Organizacja Waterwash wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.