Organizacja "techniczna" osiągnęła 5 703 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 702 402 zł. Pozostałe przychody to 1421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 413 759 zł.
Zysk netto wyniósł 288 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 703 823 zł w 2022 roku.
• 3 696 169 zł w 2021 roku.
• 3 435 059 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 643 zł w 2022 roku.
• -243 031 zł w 2021 roku.
• 7746 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "techniczna" wynosi 6 031 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 870 zł a 14 259 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 031 990 zł w 2022 roku.
• 3 322 500 zł w 2021 roku.
• 3 361 684 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "techniczna" wyniosła 2 141 298 zł.
a
ktywa trwałe to 416 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 141 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 433 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 141 298 zł w 2022 roku.
• 1 671 074 zł w 2021 roku.
• 1 673 202 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "techniczna" wyniosły 708 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 141 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 138 zł w 2022 roku
• 526 557 zł w 2021 roku
• 285 654 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "techniczna" wykazała przychody na poziomie 5 703 823 zł.
Organizacja zarobiła 328 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 658 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5969 zł w 2020 roku