Organizacja Tecwill polska osiągnęła 1 271 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 248 079 zł. Pozostałe przychody to 23 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 294 846 zł.
Strata netto wyniosła 46 768 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 271 654 zł w 2022 roku.
• 2 590 223 zł w 2021 roku.
• 3 419 489 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 768 zł w 2022 roku.
• 416 852 zł w 2021 roku.
• 512 678 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tecwill polska wynosi 2 238 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 418 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 238 809 zł w 2022 roku.
• 4 820 339 zł w 2021 roku.
• 5 443 847 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tecwill polska wyniosła 1 865 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 865 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 865 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 854 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 865 737 zł w 2022 roku.
• 2 161 836 zł w 2021 roku.
• 1 686 482 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tecwill polska wyniosły 11 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 865 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 018 zł w 2022 roku
• 260 349 zł w 2021 roku
• 201 847 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tecwill polska wykazała przychody na poziomie 1 271 654 zł.
Organizacja zarobiła -37 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9028 zł w 2022 roku
• 45 446 zł w 2021 roku
• 51 486 zł w 2020 roku
Organizacja Tecwill polska wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecwill Oy
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest
Tecwill Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2019 do 24.04.2024
był Tecwill Oy
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 11.04.2006 do 06.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Tecwill Oy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.